A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION B EUR CAP
- % 20263,62%
- Ranking457/796
- Fecha28/09/2026
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca lograr rendimientos sostenidos en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental. El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice de referencia, lo que significa que el Gestor de inversiones tiene plena discreción sobre la composición de la cartera del Subfondo, sujeto a los objetivos y la política de inversión establecidos. El Subfondo se invertirá hasta el 100% en Renta Fija (incluidos, entre otros, valores de tasa fija o flotante, bonos de cupón cero y bonos soberanos/gubernamentales). El Subfondo podrá invertir hasta el 50% de su patrimonio neto en acciones y valores cotizados de cualquier sector o capitalización de mercado. El enfoque geográfico serán los países de la OCDE. El Subfondo puede invertir en cualquier sector y en cualquier mercado, incluidos los mercados emergentes, hasta el 20% de los activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,195400 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.706,43
Fecha: 28/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,62% | 7,45% | 5,98% | · |
| Categoría | 4,66% | 4,48% | 7,40% | 4,88% |
| Ranking | 457/796 | 172/747 | 477/716 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,64% | -1,05% | 5,46% | 21,01% |
| Categoría | -1,05% | -0,59% | 6,60% | 22,27% |
| Ranking | 229/813 | 499/808 | 457/786 | 409/707 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 386/783
Quintil: 3
Volatilidad: 6,93%
Ranking: 413/783
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2475579384
Fecha de constitución: 12/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
