M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD JI DIS

• % 2025 -2,91%
• Ranking 151/197
• Fecha 08/09/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,367752 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43,09

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-2,91%	2,17%	-2,44%	·
Categoría	-0,20%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	151/197	176/202	130/198	-
Quintil	4	5	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,97%	-2,34%	-5,16%	·
Categoría	-1,73%	-1,43%	2,05%	-0,21%
Ranking	18/197	100/197	177/196	-
Quintil	1	3	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 191/202

Quintil: 5

Volatilidad: 8,27%

Ranking: 178/202

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2521228697

Fecha de constitución: 22/09/2022

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR