BNPP EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION TRACK PRIVILEGE CAP

  • % 20243,57%
  • Ranking358/641
  • Fecha30/10/2024

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El subfondo pretende reproducir la rentabilidad del Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index mediante la inversión en valores de renta fija (bonos denominados en euros, de tipo fijo y variable, con grado de inversión) emitidos por sociedades incluidas en el Índice, respetando las ponderaciones del mismo (reproducción total), o en una muestra de valores de renta fija (bonos denominados en euros, de tipo fijo y variable, con grado de inversión) emitidos por sociedades incluidas en el Índice (reproducción optimizada). Cuando se invierte en una muestra de valores de renta fija, el error de seguimiento del Fondo puede ser mayor.

Referencia:Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 105,112800 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo3,57%···
Categoría3,66%6,82%-11,95%-0,46%
Ranking358/641---
Quintil3---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,34%1,17%4,53%·
Categoría0,23%1,64%8,52%-2,41%
Ranking170/649567/649609/641-
Quintil255-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 606/641

Quintil: 5

Volatilidad: 0,24%

Ranking: 636/641

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2533811837

Fecha de constitución: 07/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR