BNPP EASY CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION TRACK PRIVILEGE CAP
- % 20243,57%
- Ranking358/641
- Fecha30/10/2024
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El subfondo pretende reproducir la rentabilidad del Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index mediante la inversión en valores de renta fija (bonos denominados en euros, de tipo fijo y variable, con grado de inversión) emitidos por sociedades incluidas en el Índice, respetando las ponderaciones del mismo (reproducción total), o en una muestra de valores de renta fija (bonos denominados en euros, de tipo fijo y variable, con grado de inversión) emitidos por sociedades incluidas en el Índice (reproducción optimizada). Cuando se invierte en una muestra de valores de renta fija, el error de seguimiento del Fondo puede ser mayor.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,112800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
Fondo | 3,57% | · | · | · |
Categoría | 3,66% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
Ranking | 358/641 | - | - | - |
Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
Fondo | 0,34% | 1,17% | 4,53% | · |
Categoría | 0,23% | 1,64% | 8,52% | -2,41% |
Ranking | 170/649 | 567/649 | 609/641 | - |
Quintil | 2 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 606/641
Quintil: 5
Volatilidad: 0,24%
Ranking: 636/641
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2533811837
Fecha de constitución: 07/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR