BNPP EASY € CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION UCITS ETF DIS
- % 2025-0,45%
- Ranking563/635
- Fecha11/12/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El Índice es un índice de bonos corporativos con grado de inversión, con tipos de interés fijos y variables. Su objetivo es ofrecer a los inversores exposición a bonos corporativos con grado de inversión emitidos en euros. Al aplicar la replicación completa, el subfondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en los componentes del índice, en la misma proporción que su ponderación en el mismo. Al aplicar la replicación optimizada, el subfondo invertirá en una muestra representativa del índice.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,108000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,45% | 0,06% | · | · |
| Categoría | 1,86% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 563/635 | 609/624 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,52% | -0,33% | · |
| Categoría | -0,47% | 0,06% | 1,09% | 11,68% |
| Ranking | 59/645 | 75/644 | 448/635 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 550/639
Quintil: 5
Volatilidad: 2,86%
Ranking: 158/639
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2533811910
Fecha de constitución: 07/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
