SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME A1 ACC USD
- % 20263,56%
- Ranking1486/2309
- Fecha17/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,683129 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.147,92
Fecha: 17/09/2026
1 día: 1,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 3,56% | -3,37% | 11,52% | · |
| Categoría | 4,11% | 5,78% | 8,50% | 6,14% |
| Ranking | 1486/2309 | 1915/2197 | 606/2012 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,46% | 1,45% | 5,98% | 13,33% |
| Categoría | -1,53% | -0,10% | 6,93% | 22,20% |
| Ranking | 526/2392 | 418/2375 | 1413/2288 | 1398/1906 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 1673/2330
Quintil: 4
Volatilidad: 4,56%
Ranking: 2137/2329
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2541844978
Fecha de constitución: 15/06/2023
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
