UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+HC CHF
- % 20260,96%
- Ranking137/350
- Fecha30/10/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,066000 EUR
Patrimonio (miles de euros):794,79
Fecha: 30/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,96% | 2,08% | 0,69% | 8,55% |
| Categoría | 0,86% | 2,48% | 4,08% | 4,06% |
| Ranking | 137/350 | 219/345 | 317/336 | 9/317 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,68% | 1,02% | 0,57% | 8,05% |
| Categoría | 0,26% | 0,11% | 1,04% | 9,27% |
| Ranking | 7/351 | 20/350 | 182/350 | 199/325 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 171/356
Quintil: 3
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 27/354
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2550094432
Fecha de constitución: 03/11/2022
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
