UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES U+HC CHF
- % 2026-1,66%
- Ranking312/356
- Fecha16/09/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,261000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.130,69
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,66% | 2,14% | 0,76% | 8,61% |
| Categoría | 0,62% | 2,48% | 4,08% | 4,06% |
| Ranking | 312/356 | 213/347 | 318/338 | 7/319 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,85% | -2,85% | -1,34% | 5,12% |
| Categoría | -0,28% | -0,06% | 1,14% | 9,62% |
| Ranking | 305/356 | 338/356 | 296/352 | 255/320 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 280/353
Quintil: 4
Volatilidad: 3,76%
Ranking: 38/352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2550094606
Fecha de constitución: 03/11/2022
Divisa: CHF
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
