T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND EDS (GBP)
- % 202623,94%
- Ranking28/723
- Fecha17/09/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 20,346660 EUR
Patrimonio (miles de euros):84.623,31
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,66%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 23,94% | 13,48% | 18,86% | · |
| Categoría | 13,95% | 9,01% | 15,57% | 12,07% |
| Ranking | 28/723 | 224/676 | 117/625 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,20% | 2,58% | 35,61% | 69,02% |
| Categoría | -0,81% | 1,79% | 19,00% | 46,38% |
| Ranking | 94/754 | 436/753 | 27/719 | 40/602 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,76%
Ranking: 24/719
Quintil: 1
Volatilidad: 14,17%
Ranking: 109/719
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2567262626
Fecha de constitución: 23/01/2023
Divisa: GBP
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
