M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR A-H ACC

• % 2026 8,30%
• Ranking 178/200
• Fecha 07/07/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,561100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.792,10

Fecha: 07/07/2026

1 día: -0,68%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	8,30%	10,27%	-3,53%	·
Categoría	10,39%	2,51%	11,30%	-0,50%
Ranking	178/200	37/200	203/205	-
Quintil	5	1	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-0,98%	-1,30%	10,85%	15,84%
Categoría	1,54%	1,44%	13,59%	27,41%
Ranking	183/200	186/200	163/200	169/197
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 160/200

Quintil: 4

Volatilidad: 10,43%

Ranking: 147/200

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2576361518

Fecha de constitución: 02/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR