M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR JI-H ACC

• % 2026 12,72%
• Ranking 41/257
• Fecha 27/08/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,404400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.406,66

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	12,72%	11,16%	-2,37%	·
Categoría	7,65%	2,65%	11,27%	-0,42%
Ranking	41/257	45/238	228/235	-
Quintil	1	1	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	0,23%	2,10%	13,78%	27,46%
Categoría	-3,21%	-1,81%	8,82%	27,76%
Ranking	7/262	15/261	62/243	116/216
Quintil	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 67/243

Quintil: 2

Volatilidad: 10,35%

Ranking: 188/243

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2576361781

Fecha de constitución: 02/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR