M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND EUR JI-H ACC

• % 2026 3,62%
• Ranking 68/197
• Fecha 03/02/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,403100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.663,31

Fecha: 03/02/2026

1 día: -0,60%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	3,62%	11,16%	-2,37%	·
Categoría	3,15%	2,50%	11,31%	-0,50%
Ranking	68/197	31/199	201/204	-
Quintil	2	1	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	3,89%	5,30%	17,50%	·
Categoría	2,84%	3,87%	4,91%	14,53%
Ranking	33/197	34/197	23/194	-
Quintil	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 21/196

Quintil: 1

Volatilidad: 7,00%

Ranking: 111/196

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2576361781

Fecha de constitución: 02/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR