MSIF FLOATING RATE ABS A (EUR)

  • % 20246,02%
  • Ranking128/670
  • Fecha04/11/2024

Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad atractiva, al tiempo que minimiza la exposición a los cambios que experimentan los tipos de interés mediante inversiones en una cartera de bonos de titulización de activos (ABS) a tipo variable, medidos en euros. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija a tipo variable con una duración inferior a dos años que sean valores respaldados por hipotecas, valores respaldados por hipotecas comerciales, obligaciones hipotecarias garantizadas, bonos garantizados que estén cubiertos por hipotecas, incluidos valores respaldados por hipotecas uniformes y otros ABS calificados como aptos para la inversión por una agencia de calificación reconocida internacionalmente, valores que el Asesor de Inversiones considere de solvencia crediticia similar o valores respaldados por los Estados Unidos de América.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 27,810000 EUR

Patrimonio (miles de euros):111,24

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo6,02%···
Categoría3,30%5,71%-14,92%1,00%
Ranking128/670---
Quintil1---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo0,54%1,50%7,37%·
Categoría-0,63%-0,23%8,53%-6,69%
Ranking75/704115/703420/670-
Quintil114-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 488/671

Quintil: 4

Volatilidad: 0,53%

Ranking: 669/671

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2577889384

Fecha de constitución: 11/08/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD