EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION CRM EUR DIS
- % 2025-0,04%
- Ranking1242/2827
- Fecha02/04/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 109,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):97.676,90
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,04% | 0,67% | · | · |
| Categoría | -0,27% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 1242/2827 | 2039/2738 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,22% | 0,14% | 1,48% | · |
| Categoría | -2,06% | -0,26% | 2,10% | -3,14% |
| Ranking | 1163/2830 | 1197/2827 | 1849/2748 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 2066/2751
Quintil: 4
Volatilidad: 4,34%
Ranking: 1900/2748
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2596457197
Fecha de constitución: 24/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
