UBAM - MONEY MARKET CHF IC CHF
- % 2026-0,16%
- Ranking8/20
- Fecha31/07/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPA - CHFMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es ofrecer el mayor incremento de valor posible vinculado a los rendimientos de los intereses a corto plazo en CHF. Para alcanzar este objetivo, el Subfondo invertirá en Instrumentos del Mercado Monetario admisibles; depósitos admisibles en entidades de crédito que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12 del MMFR; y Participaciones/Acciones de otros MMF que cumplan los requisitos del artículo 16 del MMFR hasta el 10% de su patrimonio neto. El Subfondo pretende mantener un vencimiento medio ponderado para su cartera no superior a 6 meses y una vida media ponderada no superior a 12 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,465176 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.315,07
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | -0,16% | 1,71% | · | · |
| Categoría | -0,24% | 1,40% | -0,68% | 7,60% |
| Ranking | 8/20 | 1/20 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | -1,23% | -1,19% | -0,12% | · |
| Categoría | -1,39% | -1,40% | -0,33% | 4,55% |
| Ranking | 1/20 | 2/20 | 1/20 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 2/20
Quintil: 1
Volatilidad: 2,95%
Ranking: 11/20
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2661245204
Fecha de constitución: 25/04/2024
Divisa: CHF
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
