UBAM - MONEY MARKET GBP AC GBP
- % 20264,01%
- Ranking89/153
- Fecha31/07/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPA - GBPMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es ofrecer el mayor incremento de valor posible vinculado a los rendimientos de los intereses a corto plazo en GBP. Para alcanzar este objetivo, el Subfondo invertirá en Instrumentos del Mercado Monetario admisibles; depósitos admisibles en entidades de crédito que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12 del MMFR; y Participaciones/Acciones de otros MMF que cumplan los requisitos del artículo 16 del MMFR hasta el 10% de su patrimonio neto. El Subfondo pretende mantener un vencimiento medio ponderado para su cartera no superior a 6 meses y una vida media ponderada no superior a 12 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 128,501981 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.028,35
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | ||||
| Fondo | 4,01% | -0,42% | · | · |
| Categoría | 2,33% | -4,25% | 5,61% | 2,81% |
| Ranking | 89/153 | 5/149 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | ||||
| Fondo | 0,46% | 2,35% | 5,17% | · |
| Categoría | 0,17% | 1,35% | 1,92% | 3,37% |
| Ranking | 4/153 | 4/153 | 55/150 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 61/150
Quintil: 3
Volatilidad: 2,42%
Ranking: 131/150
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2661246194
Fecha de constitución: 15/05/2024
Divisa: GBP
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 GBP
