BNPP EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAP
- % 2026-2,28%
- Ranking149/319
- Fecha30/10/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer exposición al mercado de bonos gubernamentales de la eurozona a tipo fijo, considerando criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El índice de referencia busca replicar la rentabilidad de la deuda pública nacional admisible a tipo fijo, denominada en euros, emitida por países de la eurozona con calificación crediticia de grado de inversión en moneda local a largo plazo. El universo de inversión del subfondo está compuesto por los valores del índice de referencia.
Referencia:J.P. Morgan EMU Investment Grade Index
Última valoración
Valor liquidativo: 100,822100 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.349,57
Fecha: 30/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,28% | 0,29% | · | · |
| Categoría | -2,56% | 0,58% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 149/319 | 130/269 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,67% | -1,82% | -3,05% | · |
| Categoría | 0,92% | -1,70% | -3,25% | 4,98% |
| Ranking | 244/328 | 185/328 | 147/309 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 154/309
Quintil: 3
Volatilidad: 3,75%
Ranking: 251/309
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2697597982
Fecha de constitución: 31/01/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
