BNPP EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND PRIVILEGE CAP
- % 2026-0,47%
- Ranking164/324
- Fecha31/07/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer exposición al mercado de bonos gubernamentales de la eurozona a tipo fijo, considerando criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El índice de referencia busca replicar la rentabilidad de la deuda pública nacional admisible a tipo fijo, denominada en euros, emitida por países de la eurozona con calificación crediticia de grado de inversión en moneda local a largo plazo. El universo de inversión del subfondo está compuesto por los valores del índice de referencia.
Referencia:J.P. Morgan EMU Investment Grade Index
Última valoración
Valor liquidativo: 102,689400 EUR
Patrimonio (miles de euros):820,47
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,47% | 0,29% | · | · |
| Categoría | -0,67% | 0,57% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 164/324 | 133/274 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,28% | -0,22% | -0,46% | · |
| Categoría | -1,24% | -0,12% | -0,47% | 6,24% |
| Ranking | 231/333 | 238/333 | 151/290 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 67/290
Quintil: 2
Volatilidad: 2,95%
Ranking: 254/290
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2697597982
Fecha de constitución: 31/01/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
