SCHRODER ISF DYNAMIC INCOME A ACC USD
- % 20268,22%
- Ranking686/2309
- Fecha21/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar ingresos y crecimiento de capital, después de deducir comisiones, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente a través de derivados en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores a tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, supranacionales y empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes, en varias divisas y Clases de activos alternativas.
Referencia:MSCI AC World (USD) (60%), Bloomberg Global Aggregate USD (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,017145 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.464,62
Fecha: 21/09/2026
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 8,22% | 0,50% | · | · |
| Categoría | 4,49% | 5,78% | 8,50% | 6,14% |
| Ranking | 686/2309 | 1603/2197 | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,20% | 1,30% | 11,56% | · |
| Categoría | -0,75% | 0,07% | 6,91% | 24,05% |
| Ranking | 765/2392 | 473/2375 | 663/2288 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 737/2330
Quintil: 2
Volatilidad: 5,83%
Ranking: 1811/2329
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2723852468
Fecha de constitución: 15/01/2024
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
