CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) PH EUR
- % 2024-3,00%
- Ranking2102/2293
- Fecha25/11/2024
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar, a largo plazo, un alto nivel de rentabilidad total, de la cual los ingresos corrientes serán parte importante. El Fondo invierte principalmente en Bonos del Estado y corporativos, denominados en las divisas locales de los emisores de Países que cumplen los requisitos de inversión. Los valores de emisores de Mercados emergentes se definen como valores de emisores de Mercados emergentes, valores denominados en divisas de Mercados emergentes o valores de emisores considerados aptos para el Fondo porque tienen o se espera que tengan una exposición económica significativa a los Mercados emergentes (a través de activos, ingresos o beneficios).
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 10,990000 EUR
Patrimonio (miles de euros):90,43
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,46%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -3,00% | · | · | · |
Categoría | 7,58% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
Ranking | 2102/2293 | - | - | - |
Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | -1,17% | -3,77% | · | · |
Categoría | 2,16% | 3,87% | 12,16% | -1,91% |
Ranking | 2219/2319 | 2234/2311 | - | - |
Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU2732151746
Fecha de constitución: 15/12/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD