MSIF PARAMETRIC COMMODITY B (USD)
- % 2024·
- Fecha20/11/2024
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar un rendimiento equivalente al rendimiento del Barclays Commodity Index 1754 denominado en dólares estadounidenses (el Índice), antes de todas las comisiones y gastos cobrados al Subfondo o incurridos por él. El Subfondo, que se gestiona de forma pasiva, busca lograr su objetivo principalmente mediante el uso de uno o más swaps de rentabilidad excedente (el Swap) que proporcionan al Subfondo exposición sintética al Índice. A tal efecto, el Subfondo mantendrá físicamente activos que se utilicen para financiar los Swaps.
Referencia:Barclays Commodity Index 1754 denominated in U.S. Dollars
Última valoración
Valor liquidativo: 25,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):101,75
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 11,23% | -0,95% | 0,97% | 19,29% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 3,12% | 9,47% | · | · |
| Categoría | -4,69% | 4,94% | 16,31% | 11,51% |
| Ranking | 47/421 | 49/421 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU2765537555
Fecha de constitución: 06/03/2024
Divisa: USD
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 4,00% (< 1 año), 3,00% (1 - 2 años), 2,00% (2 - 3 años), 1,00% (3 - 4 años), 0,00% (> 4 años)
Aportación mínima:0,00 USD
