AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND UCITS ETF DIS
- % 2026-0,28%
- Ranking213/235
- Fecha30/07/2026
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
Este Subfondo vence el 31/12/2027. El objetivo de este Fondo es reproducir la rentabilidad del German Government 2027 Maturity Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del índice. El índice de referencia es un índice de renta fija que representa bonos y obligaciones del Estado a tipo fijo, expresados en euros y emitidos por Alemania, un país miembro de la zona del euro, que llegarán a vencimiento en 2027. El importe en circulación de cada bono se fijará al inicio y los componentes del Índice se mantendrán fijos hasta un año antes de la Fecha de Vencimiento. Durante este último año, los bonos que componen el Índice vencerán gradualmente a lo largo del año y los pagos de intereses y principal recibidos de los bonos vencidos durante el mes se reinvertirán en valores gubernamentales emitidos por Francia o Alemania. Cada letra del Tesoro tendrá un plazo restante de vencimiento de entre 1 y 6 meses.
Referencia:German Government 2027 Maturity Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,316000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.474,89
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | -0,28% | 0,25% | · | · |
| Categoría | 0,61% | 2,50% | 3,52% | 5,04% |
| Ranking | 213/235 | 168/185 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,01% | -0,36% | -0,30% | · |
| Categoría | -0,07% | 0,51% | 1,33% | 9,77% |
| Ranking | 111/285 | 242/261 | 191/217 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 196/222
Quintil: 5
Volatilidad: 1,26%
Ranking: 124/222
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2780871823
Fecha de constitución: 25/04/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
