BNPP EASY ESG ENHANCED EUR CORPORATE BOND DECEMBER 2029 UCITS ETF CAP
- % 2026-0,11%
- Ranking114/653
- Fecha17/09/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer exposición al mercado de bonos corporativos de grado de inversión en euros a tipo fijo con vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2029 (el ‘Último Año’), teniendo en cuenta los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Durante el último año, a medida que los bonos corporativos venzan gradualmente, el subfondo tendrá exposición proporcional a la deuda pública. El índice de referencia mide el mercado de bonos corporativos de grado de inversión, denominados en euros y a tipo fijo, y aplica criterios de vencimiento adicionales para la elegibilidad de los valores. El subfondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en valores de deuda denominados en euros a tipo fijo incluidos en el índice de referencia y con calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,659500 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.242,19
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,11% | 3,04% | · | · |
| Categoría | -1,32% | 2,01% | 4,56% | 6,95% |
| Ranking | 114/653 | 183/621 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,88% | -0,86% | 0,22% | · |
| Categoría | -1,37% | -1,93% | -1,11% | 10,23% |
| Ranking | 95/676 | 96/668 | 122/644 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 67/635
Quintil: 1
Volatilidad: 1,48%
Ranking: 609/635
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2823896811
Fecha de constitución: 06/09/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
