M&G (LUX) ASIAN TOTAL RETURN BOND FUND EUR CI DIST
- % 2026-1,72%
- Ranking198/307
- Fecha17/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento del capital e ingresos superior a la de los mercados de bonos asiáticos durante cualquier periodo de 3 años aplicando los criterios ESG. Al menos el 80% del Fondo se invierte en valores de renta fija expresados en monedas asiáticas de emisores de cualquier país y emitidos o garantizados por Gobiernos asiáticos, sus autoridades y organismos públicos u otros emisores públicos; por empresas que son propiedad de Gobiernos asiáticos o están garantizadas por ellos, y por empresas que tienen su sede o desarrollan la mayor parte de su actividad en cualquier país asiático, incluidos los mercados emergentes. El Fondo podrá invertir hasta el 30% en valores de renta fija nacionales de China, hasta el 20% en una combinación de bonos de titulización de activos y valores de renta fija convertibles contingentes, y hasta el 10% en valores de renta fija en dificultades y valores en mora.
Referencia:50% iBoxx USD Asia ex Japan Index (Restricted) (Far East), 50% iBoxx ALBI Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,105400 EUR
Patrimonio (miles de euros):41,89
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,51%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | -1,72% | -9,76% | · | · |
| Categoría | 1,24% | -5,08% | 6,29% | -0,49% |
| Ranking | 198/307 | 273/303 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO | ||||
| Fondo | -0,21% | -0,87% | -3,57% | · |
| Categoría | 0,23% | 0,89% | 1,35% | 3,88% |
| Ranking | 129/307 | 182/307 | 226/306 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 237/307
Quintil: 4
Volatilidad: 6,02%
Ranking: 58/307
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2832876028
Fecha de constitución: 03/12/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
