UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV - EUR P-ACC-SEEDING
- % 2024·
- Fecha21/11/2024
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo preservar el valor de los fondos invertidos y generar un aumento de valor en línea con las tasas de interés del mercado monetario. El Subfondo invertirá exclusivamente en instrumentos de emisores con calificaciones de primera clase. Se invertirá en instrumentos del mercado monetario, titulizaciones elegibles,papeles comerciales respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, acuerdos de recompra, acciones o unidades de otros fondos de mercados monetarios y bonos.El vencimiento medio de los valores de la cartera no podrá exceder de 1 año.
Referencia:FTSE EUR 3M Eurodeposits
Última valoración
Valor liquidativo: 100,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,22
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 3,34% | 3,20% | -0,43% | -0,47% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,00% | 0,11% | · | · |
| Categoría | 0,26% | 0,88% | 3,82% | 6,11% |
| Ranking | 154/158 | 146/150 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU2843275608
Fecha de constitución: 03/07/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
