BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND Q-USD(QKDIV)
- % 20261,46%
- Ranking1037/1609
- Fecha31/07/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, para lo cual invierte en una cartera de valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte al menos un 50% de sus activos netos en valores de renta fija con una calificación crediticia de categoría de inversión.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity
Última valoración
Valor liquidativo: 87,244232 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,46% | -12,06% | · | · |
| Categoría | 2,93% | 3,76% | 8,68% | 6,28% |
| Ranking | 1037/1609 | 1468/1502 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,65% | 1,61% | -1,74% | · |
| Categoría | -0,80% | 1,91% | 5,88% | 19,12% |
| Ranking | 892/1702 | 768/1670 | 1416/1562 | - |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 1427/1571
Quintil: 5
Volatilidad: 5,05%
Ranking: 1032/1571
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2852981724
Fecha de constitución: 19/07/2024
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
