WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND Z USD
- % 202610,20%
- Ranking18/1361
- Fecha05/08/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo busca proporcionar retornos totales ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en moneda local y fuerte emitida en y/o por países fronterizos de mercados emergentes. El Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a menudo denominados mercados fronterizos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,230223 EUR
Patrimonio (miles de euros):833,73
Fecha: 05/08/2026
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 10,20% | · | · | · |
| Categoría | 4,02% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 18/1361 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,50% | 4,10% | 15,53% | · |
| Categoría | -0,75% | 2,44% | 8,79% | 21,03% |
| Ranking | 615/1399 | 92/1388 | 39/1351 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,19%
Ranking: 38/1352
Quintil: 1
Volatilidad: 5,21%
Ranking: 1146/1352
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2879841547
Fecha de constitución: 24/02/2025
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
