FAST-FIXED MATURITY 2027 FUND A-DIST-EUR
- % 20250,05%
- Ranking316/374
- Fecha03/04/2025
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo obtener un rendimiento total positivo hasta su fecha prevista de liquidación en 2027. El fondo invierte en una amplia gama de bonos corporativos y del Estado denominados en euros de todo el mundo con una fecha de vencimiento similar a la fecha de vencimiento del fondo. Durante el Período de Suscripción Inicial, el fondo asignará inversiones a instrumentos del mercado monetario, bonos, efectivo y equivalentes al efectivo. A los efectos de realizar la transición hasta la liquidación del fondo, en los 6 meses anteriores a la fecha de vencimiento, el fondo podrá invertir hasta el 100% de sus activos en instrumentos del mercado monetario u otros bonos a corto plazo, incluidos los certificados de depósito, pagarés de empresa y pagarés a tipo variable, así como en efectivo y equivalentes al efectivo. La fecha de vencimiento del fondo será el 02/12/2027.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/04/2025
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,05% | · | · | · |
| Categoría | 0,67% | 3,92% | 3,81% | -3,58% |
| Ranking | 316/374 | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,25% | 0,03% | · | · |
| Categoría | 0,09% | 0,70% | 3,79% | 6,69% |
| Ranking | 312/375 | 323/374 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU2883460110
Fecha de constitución: 16/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
