M&G (LUX) EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND EUR CI ACC
- % 20265,32%
- Ranking15/141
- Fecha31/07/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento del capital e ingresos superior a la del mercado de bonos de mercados emergentes en moneda local durante cualquier periodo de tres años, al tiempo que se aplican los criterios ESG. Al menos el 80% del Fondo se invierte en bonos expresados en moneda local emitidos o garantizados por Gobiernos e instituciones relacionadas con el Gobierno en mercados emergentes, y el 100% del Fondo puede invertirse en valores con una calificación inferior al grado de inversión o sin calificación.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,273900 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.589,95
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,49%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,32% | · | · | · |
| Categoría | 0,07% | 2,52% | 0,78% | 4,13% |
| Ranking | 15/141 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,32% | 4,35% | 10,99% | · |
| Categoría | -1,27% | 1,45% | 3,51% | 4,95% |
| Ranking | 29/141 | 13/141 | 16/141 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 16/141
Quintil: 1
Volatilidad: 5,75%
Ranking: 107/141
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2967921870
Fecha de constitución: 02/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
