BNP PARIBAS EASY S&P 500 II TRACK PRIVILEGE CAP
- % 202612,87%
- Ranking282/1442
- Fecha30/07/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice S&P 500 NTR (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El índice es un índice de acciones de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Al aplicar la replicación completa, el subfondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en los componentes del índice, en la misma proporción que su ponderación en el mismo. Al aplicar la replicación optimizada, el subfondo invertirá en una muestra representativa del índice.
Referencia:S&P 500 NTR
Última valoración
Valor liquidativo: 117,046706 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.197,72
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 12,87% | · | · | · |
| Categoría | 11,15% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 282/1442 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -1,37% | 5,43% | 18,17% | · |
| Categoría | -1,27% | 5,02% | 17,36% | 54,48% |
| Ranking | 1010/1498 | 725/1485 | 380/1388 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,08%
Ranking: 58/1404
Quintil: 1
Volatilidad: 12,32%
Ranking: 662/1404
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2993391494
Fecha de constitución: 20/06/2025
Divisa: USD
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
