WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER DEBT FUND SH EUR
- % 20266,17%
- Ranking103/1336
- Fecha02/11/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo busca proporcionar retornos totales ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en moneda local y fuerte emitida en y/o por países fronterizos de mercados emergentes. El Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a menudo denominados mercados fronterizos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,17% | · | · | · |
| Categoría | 3,49% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 103/1336 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,89% | -0,17% | 8,13% | · |
| Categoría | 0,81% | -0,15% | 4,13% | 21,75% |
| Ranking | 1280/1382 | 601/1378 | 69/1332 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 83/1334
Quintil: 1
Volatilidad: 4,82%
Ranking: 1226/1334
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU3038556372
Fecha de constitución: 11/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
