SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND OPTIMUM EURO CREDIT I ACC EUR
- % 2026-0,31%
- Ranking96/516
- Fecha22/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo de interés fijo y flotante denominados o cubiertos en euros, emitidos por empresas y otros emisores de bonos no soberanos, gobiernos, organismos gubernamentales y entidades supranacionales de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate index
Última valoración
Valor liquidativo: 101,420000 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.430,24
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,31% | · | · | · |
| Categoría | -0,72% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 96/516 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,07% | -1,44% | 0,18% | · |
| Categoría | -0,66% | -1,33% | -0,17% | 9,63% |
| Ranking | 157/527 | 122/526 | 95/512 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 93/513
Quintil: 1
Volatilidad: 3,27%
Ranking: 389/513
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU3059654130
Fecha de constitución: 03/06/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
