AXA WORLD FUNDS-SUBORDINATED BONDS F CAP EUR PF
- % 2026-0,10%
- Ranking113/653
- Fecha17/09/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El objetivo del subfondo es obtener una rentabilidad positiva anualizada, durante el periodo de inversión recomendado, en EUR, neta de comisiones, superior a la del índice compuesto en un 25% por el ICE BofA Euro Non-Financial Subordinated + un 55% por el ICE BofA Euro Subordinated Financial + un 20% por el ICE BofA Contingent Capital, a partir de una cartera de deuda subordinada gestionada activamente, con el objetivo de no superar una volatilidad anual del 10% en condiciones normales de mercado. El subfondo invierte principalmente en títulos de deuda corporativa subordinada con grado de inversión emitidos en la OCDE, o está expuesto indirectamente a través de derivados de crédito. En concreto, el subfondo invierte en instrumentos de deuda subordinada con grado de inversión denominados principalmente en EUR, que incluyen, hasta un 80% de su patrimonio neto, bonos perpetuos emitidos por bancos, compañías de seguros y empresas no financieras.
Referencia:ICE BofA Euro Non-Financial Subordinated Index (25%), ICE BofA Euro Subordinated Financial Index (55%), ICE BofA Contingent Capital (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 101,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20,33
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,10% | · | · | · |
| Categoría | -1,32% | 2,01% | 4,56% | 6,95% |
| Ranking | 113/653 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -1,67% | -1,81% | 1,02% | · |
| Categoría | -1,37% | -1,93% | -1,11% | 10,23% |
| Ranking | 506/676 | 206/668 | 89/644 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3065321898
Fecha de constitución: 03/09/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
