BNPP EASY MSCI WORLD II TRACK CLASSIC CAP
- % 2026·
- Fecha30/07/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar el rendimiento del Índice MSCI World, incluyendo sus fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento entre el subfondo y el Índice por debajo del 1%. El Índice es un índice global de renta variable que incluye valores de gran y mediana capitalización de mercados desarrollados. Los valores se ponderan en función de su capitalización bursátil ajustada por flotación libre. El Índice es un índice de rentabilidad total neta.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 95,166434 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,95
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 10,96% | 7,12% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,66% | 5,72% | · | · |
| Categoría | -0,39% | 6,16% | 17,45% | 49,15% |
| Ranking | 1946/3450 | 1518/3405 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3086271361
Fecha de constitución: 25/03/2026
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
