LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC EUR I
- % 202615,98%
- Ranking231/723
- Fecha16/09/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas infravaloradas de todo el mundo con grandes perspectivas de crecimiento y beneficios. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y valores relacionados con renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por empresas de todo el mundo. La cartera estará compuesta por una selección reducida pero diversificada de valores que, a juicio del Gestor de inversiones, ofrezca las mayores expectativas de rentabilidad, la base de la filosofía de inversión a largo plazo del Subfondo. Se diversificarán los riesgos de las inversiones conservando un sesgo neutral, por lo que no se aplicarán límites en cuanto las ponderaciones por divisa, sector o región (incluidos los mercados emergentes).
Referencia:MSCI World AC Total Return Net en CHF
Última valoración
Valor liquidativo: 1.199,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.664,80
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 15,98% | · | · | · |
| Categoría | 13,95% | 9,01% | 15,57% | 12,07% |
| Ranking | 231/723 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,39% | 8,95% | 17,96% | · |
| Categoría | -0,81% | 1,79% | 19,00% | 46,38% |
| Ranking | 212/754 | 6/753 | 374/719 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,81%
Ranking: 262/719
Quintil: 2
Volatilidad: 9,82%
Ranking: 517/719
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU3103671098
Fecha de constitución: 21/08/2025
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
