UBS BBG GLOBAL AGG CORP INDEX FUND EUR I-A-SSP ACC
- % 2026-0,02%
- Ranking159/388
- Fecha16/09/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 101,191300 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,68
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -0,02% | · | · | · |
| Categoría | 0,10% | -4,64% | 7,09% | 2,97% |
| Ranking | 159/388 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -0,94% | -1,69% | 0,99% | · |
| Categoría | -0,89% | -1,49% | 0,63% | 4,52% |
| Ranking | 145/393 | 127/393 | 119/387 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 123/387
Quintil: 2
Volatilidad: 3,89%
Ranking: 306/387
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU3134538803
Fecha de constitución: 07/08/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
