MULTIUNITS LUX - AMUNDI SMART OVERNIGHT RETURN INDEX IHC ACC CHF
- % 20261,56%
- Ranking145/200
- Fecha02/11/2026
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es reflejar la rentabilidad del tipo de interés compuesto a corto plazo del euro (el ‘€STR’) (el ‘Índice de Referencia’). El €STR refleja los costes de financiación mayorista a un día sin garantía en euros de los bancos de la zona euro.
Referencia:euro short-term rate (‘€STR’) compounded rate
Última valoración
Valor liquidativo: 1.091,044382 EUR
Patrimonio (miles de euros):139.907,27
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,56% | · | · | · |
| Categoría | 1,56% | 1,76% | 3,22% | 3,18% |
| Ranking | 145/200 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,96% | 1,28% | 1,32% | · |
| Categoría | 0,19% | 0,53% | 1,79% | 7,25% |
| Ranking | 2/214 | 2/214 | 155/197 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 158/202
Quintil: 4
Volatilidad: 4,27%
Ranking: 2/202
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU3168133133
Fecha de constitución: 30/10/2025
Divisa: CHF
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
