MULTIUNITS LUX - AMUNDI SMART OVERNIGHT RETURN AE DIS EUR
- % 2026·
- Fecha24/09/2026
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es reflejar la rentabilidad del tipo de interés compuesto a corto plazo del euro (el ‘€STR’) (el ‘Índice de Referencia’). El €STR refleja los costes de financiación mayorista a un día sin garantía en euros de los bancos de la zona euro.
Referencia:euro short-term rate (‘€STR’) compounded rate
Última valoración
Valor liquidativo: 101,689070 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.251,99
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 1,28% | 1,76% | 3,22% | 3,18% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,66% | · | · |
| Categoría | 0,17% | 0,43% | 1,69% | 7,40% |
| Ranking | 5/213 | 6/212 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3236616184
Fecha de constitución: 13/01/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
