BGF EURO INCOME FIXED MATURITY BOND 2031 D5 USD (HEDGED)
- % 2026·
- Fecha22/09/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos, preservando al mismo tiempo el capital original invertido e invirtiendo de forma coherente con los principios de inversión ambiental, social y de gobernanza. El Subfondo aplica una estrategia de baja rotación, manteniendo los valores de renta fija hasta su vencimiento. El Subfondo tiene un plazo fijo de hasta 5 años y 2 meses. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo incrementará gradualmente su cartera de modo que, tras el periodo de aceleración, al menos el 60% de su patrimonio neto se invierta en valores de renta fija emitidos por un Estado miembro de la UE, sus autoridades locales, un tercer país o un organismo internacional público del que pertenezcan uno o más Estados miembros de la UE. Dichos valores de renta fija deberán tener, en el momento de su adquisición, calificación de grado de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,758615 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,54%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,50% | 2,50% | 3,52% | 5,03% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 1,55% | -0,75% | · | · |
| Categoría | -0,21% | -0,06% | 0,99% | 9,63% |
| Ranking | 1/285 | 201/280 | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3317467119
Fecha de constitución: 20/05/2026
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
