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| BROWN ADVISORY US FLEXIBLE EQUITY B EUR (HEDGED) ACC | 21/09 | · |
| BT FUND / SELECTION DEBT | 21/09 | · |
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| CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | 20/09 | · |
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| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI EXTRA | 20/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | 20/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | 20/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | 20/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | 20/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | 20/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | 23/04 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | 18/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 17/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | 18/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 20/09 | · |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | 20/09 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 20/09 | · |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | 20/09 | · |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 17/09 | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 17/09 | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 17/09 | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | 17/09 | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 17/09 | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 17/09 | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 17/09 | · |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 17/09 | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | 20/09 | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | 20/09 | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | 20/09 | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | 20/09 | · |
