**** 360 CORA RENTA FIJA | 01/07 | 0,74% |
| **** 360 CORA RENTA VARIABLE | 01/07 | 13,79% |
| * ABANCA ASIA-PACIFICO | 01/07 | 17,50% |
| ** ABANCA JUBILO GARANTIZADO | 01/07 | -0,23% |
| *** ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | 01/07 | 0,17% |
| *** ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | 01/07 | 0,19% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | 01/07 | 0,24% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | 01/07 | 0,24% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | 01/07 | 0,12% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | 01/07 | · |
| **** ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | 01/07 | 0,61% |
| * ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | 01/07 | 0,71% |
| * ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | 01/07 | 0,65% |
| ** ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | 01/07 | 2,97% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE | 01/07 | 11,45% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | 01/07 | · |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | 01/07 | 12,57% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | 01/07 | 6,25% |
| * ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | 01/07 | 6,21% |
| ** ABANCA RF MIXTA PERSONAL | 01/07 | 3,13% |
| * ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | 01/07 | 0,79% |
| ** ABANCA USA | 01/07 | 11,76% |
| ** ABANTE BOLSA | 29/06 | 11,10% |
| **** ABANTE RENTA | 29/06 | 2,51% |
| ** ABANTE VARIABLE | 29/06 | 6,65% |
| *** ACOFAR | 30/06 | 5,67% |
| ** ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | 01/07 | 0,64% |
| * ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | 01/07 | 1,11% |
| **** ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | 01/07 | 0,77% |
| ** ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | 01/07 | 11,82% |
| **** A&G CONSERVADOR | 29/06 | 0,91% |
| * A&G EQUILIBRADO | 29/06 | 2,93% |
| **** AGRARIO DUERO | 30/06 | 1,46% |
| ** AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | 30/06 | 1,40% |
| *** AGROCIRCULO | 01/07 | 3,87% |
| * AGROPECUARIA DE GUISSONA | 30/06 | 2,84% |
| ND AGROPLAN ASAJA C Y L | 29/11 | · |
| ND AGROPLAN UPA C Y L | 29/11 | · |
| * A&G VARIABLE | 29/06 | 2,93% |
| **** AHORRO 6000 | 01/07 | 3,99% |
| * AHORRO PERSONAL | 01/07 | 1,18% |
| *** AHORRO PREVISION | 30/06 | 5,32% |
| **** ALLIANZ CAPITAL | 01/07 | 3,50% |
| ***** ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | 01/07 | 9,82% |
| **** ALLIANZ ESPAÑA | 01/07 | 9,82% |
| **** ALLIANZ FUTURO | 01/07 | 10,65% |
| ***** ALLIANZ GESTION TOTAL | 01/07 | 10,65% |
| ***** ALLIANZ HORIZONTE 75 | 01/07 | 10,65% |
| ***** ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | 01/07 | 10,65% |
| ***** ALLIANZ OPTIMA MODERADO | 01/07 | 6,66% |
| ***** ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | 01/07 | 6,68% |
| *** ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | 01/07 | 3,04% |
| **** ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | 01/07 | 10,00% |
| *** ALLIANZ PENSIONES MODERADO | 01/07 | 6,03% |
| ND ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | 01/07 | 9,18% |
| ND ALLIANZ PENSIONES RV USA | 01/07 | 11,90% |
| **** ALLIANZ RENTA | 01/07 | 3,48% |
| *** ALLIANZ USA | 01/07 | 12,57% |
| **** ALLIANZ VIDA | 01/07 | 6,66% |
| *** ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | 29/06 | 4,15% |
| ND ALTEX QUALITY A | 01/07 | · |
| ND ALTEX QUALITY I | 01/07 | · |
| ***** ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | 30/06 | 1,55% |
| ***** ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | 01/07 | 25,96% |
| *** ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | 01/07 | 8,50% |
| * ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | 01/07 | 0,08% |
| *** ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | 30/06 | 7,00% |
| *** ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | 30/06 | 3,54% |
| ***** ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | 01/07 | 0,96% |
| ***** ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | 30/06 | 3,37% |
| ***** ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | 01/07 | 0,71% |
| **** ASEFARMA CONSERVADOR | 29/06 | 0,91% |
| ** ASEFARMA EQUILIBRADO | 29/06 | 2,93% |
| * ASEFARMA VARIABLE | 29/06 | 2,93% |
| *** ATLANTIS I | 01/07 | 0,69% |
| ** ATL CAPITAL CONSERVADOR | 30/06 | 0,92% |
| ND AVANTAGE FUND | 29/06 | 2,46% |
| ** AVILA RENTA MIXTA | 01/07 | 5,88% |
| **** AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | 01/07 | 4,40% |
| ** AZVALOR CONSOLIDACION | 30/06 | 8,27% |
| ** AZVALOR GLOBAL VALUE | 30/06 | 14,98% |
| ***** BANCA PUEYO | 29/06 | 3,05% |
| * BANCA PUEYO BOLSA | 29/06 | 4,78% |
| ** BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | 29/06 | 0,63% |
| ***** BANCA PUEYO I | 29/06 | 0,76% |
| ND BANCORREOS | 31/07 | · |
| ** BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | 01/07 | 2,41% |
| **** BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | 01/07 | 7,26% |
| ** BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | 01/07 | 5,35% |
| ND BBVA BONOS 2030 | 30/06 | 0,29% |
| ** BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | 31/05 | 0,58% |
| ND BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | 03/12 | · |
| ** BBVA PLAN BONOS 2027 | 30/06 | 0,13% |
| ND BBVA PLAN BONOS 2029 | 30/06 | 0,17% |
| * BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | 30/06 | 2,35% |
| * BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | 30/06 | 2,66% |
| ** BBVA PLAN DINAMICO | 30/06 | 7,86% |
| * BBVA PLAN EQUILIBRADO | 30/06 | 5,17% |
| ND BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | 30/06 | 2,15% |
| ** BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | 30/06 | 4,65% |
