| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,263496 | 01/07/2026 | 0,74% | 12,40% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,356203 | 01/07/2026 | 13,79% | 58,34% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,919021 | 01/07/2026 | 17,50% | 43,97% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,478364 | 01/07/2026 | -0,23% | 6,64% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,891560 | 01/07/2026 | 0,17% | 10,11% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,018077 | 01/07/2026 | 0,19% | 10,18% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,114416 | 01/07/2026 | 0,24% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,589255 | 01/07/2026 | 0,24% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,300866 | 01/07/2026 | 0,12% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,970542 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,219884 | 01/07/2026 | 0,61% | 9,98% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,862989 | 01/07/2026 | 0,71% | 8,14% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,096650 | 01/07/2026 | 0,65% | 9,49% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,327826 | 01/07/2026 | 2,97% | 15,46% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,434417 | 01/07/2026 | 11,45% | 44,33% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,009387 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,822538 | 01/07/2026 | 12,57% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,959662 | 01/07/2026 | 6,25% | 26,33% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,967930 | 01/07/2026 | 6,21% | 28,19% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,220547 | 01/07/2026 | 3,13% | 16,58% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,916633 | 01/07/2026 | 0,79% | 9,08% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,872335 | 01/07/2026 | 11,76% | 55,30% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,475183 | 29/06/2026 | 11,10% | 45,73% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,761857 | 29/06/2026 | 2,51% | 19,47% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,283653 | 29/06/2026 | 6,65% | 28,35% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,661656 | 30/06/2026 | 5,67% | 28,99% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,091862 | 01/07/2026 | 0,64% | 7,64% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,972994 | 01/07/2026 | 1,11% | 8,57% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,860288 | 01/07/2026 | 0,77% | 8,45% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,528647 | 01/07/2026 | 11,82% | 55,56% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,802618 | 29/06/2026 | 0,91% | 12,45% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,657544 | 29/06/2026 | 2,93% | 23,07% | * |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,596200 | 30/06/2026 | 1,46% | 13,06% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,835500 | 30/06/2026 | 1,40% | 11,01% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,561427 | 01/07/2026 | 3,87% | 18,27% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,643686 | 30/06/2026 | 2,84% | 13,56% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,408225 | 29/06/2026 | 2,93% | 23,22% | * |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,253331 | 01/07/2026 | 3,99% | 19,10% | **** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,854403 | 01/07/2026 | 1,18% | 9,07% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,234200 | 30/06/2026 | 5,32% | 27,88% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,549216 | 01/07/2026 | 3,50% | 20,82% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,259656 | 01/07/2026 | 9,82% | 49,67% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,885967 | 01/07/2026 | 9,82% | 49,67% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,850490 | 01/07/2026 | 10,65% | 52,78% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,920561 | 01/07/2026 | 10,65% | 52,78% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,052273 | 01/07/2026 | 10,65% | 52,78% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,703540 | 01/07/2026 | 10,65% | 52,78% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,991035 | 01/07/2026 | 6,66% | 33,89% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,117565 | 01/07/2026 | 6,68% | 34,06% | ***** |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,997691 | 01/07/2026 | 3,04% | 17,63% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 178,887429 | 01/07/2026 | 10,00% | 47,42% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 135,031768 | 01/07/2026 | 6,03% | 29,26% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 26,386406 | 01/07/2026 | 9,18% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 38,735617 | 01/07/2026 | 11,90% | · | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,820424 | 01/07/2026 | 3,48% | 20,64% | **** |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 40,033799 | 01/07/2026 | 12,57% | 63,15% | *** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 50,202620 | 01/07/2026 | 6,66% | 33,89% | **** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 14,016607 | 29/06/2026 | 4,15% | 25,72% | *** |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 10,537432 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 12,287625 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,062100 | 30/06/2026 | 1,55% | 17,49% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,967700 | 01/07/2026 | 25,96% | 73,46% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,978000 | 01/07/2026 | 8,50% | 50,43% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,332500 | 01/07/2026 | 0,08% | 9,10% | * |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 151,428600 | 30/06/2026 | 7,00% | 32,93% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 123,564500 | 30/06/2026 | 3,54% | 20,17% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,547500 | 01/07/2026 | 0,96% | 12,72% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,901100 | 30/06/2026 | 3,37% | 26,17% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,484800 | 01/07/2026 | 0,71% | 10,34% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,852745 | 29/06/2026 | 0,91% | 12,45% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,690809 | 29/06/2026 | 2,93% | 23,22% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,427433 | 29/06/2026 | 2,93% | 23,22% | * |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,213857 | 01/07/2026 | 0,69% | 8,37% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,038354 | 30/06/2026 | 0,92% | 16,55% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,413090 | 29/06/2026 | 2,46% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,286264 | 01/07/2026 | 5,88% | 26,86% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,142989 | 01/07/2026 | 4,40% | 19,89% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 154,390891 | 30/06/2026 | 8,27% | 27,21% | ** |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 256,908963 | 30/06/2026 | 14,98% | 41,02% | ** |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,445912 | 29/06/2026 | 3,05% | 22,74% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 70,752648 | 29/06/2026 | 4,78% | 7,54% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,887585 | 29/06/2026 | 0,63% | 7,89% | ** |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,414280 | 29/06/2026 | 0,76% | 12,63% | ***** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,860500 | 01/07/2026 | 2,41% | 15,80% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,709710 | 01/07/2026 | 7,26% | 35,77% | **** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,517900 | 01/07/2026 | 5,35% | 27,31% | ** |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,037661 | 30/06/2026 | 0,29% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,426700 | 31/05/2026 | 0,58% | 9,07% | ** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,106246 | 30/06/2026 | 0,13% | 9,83% | ** |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,129422 | 30/06/2026 | 0,17% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,115853 | 30/06/2026 | 2,35% | 15,31% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,101818 | 30/06/2026 | 2,66% | 12,56% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,678186 | 30/06/2026 | 7,86% | 31,89% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,331158 | 30/06/2026 | 5,17% | 22,34% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,114417 | 30/06/2026 | 2,15% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,239859 | 30/06/2026 | 4,65% | 23,27% | ** |