| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,165398 | 17/07/2026 | -0,13% | 11,31% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 20,935810 | 17/07/2026 | 11,55% | 56,56% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,450886 | 17/07/2026 | 13,25% | 41,41% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,430513 | 17/07/2026 | -0,69% | 6,29% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,847715 | 17/07/2026 | -0,23% | 9,58% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,951951 | 17/07/2026 | -0,41% | 9,52% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,044724 | 17/07/2026 | -0,38% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,510098 | 17/07/2026 | -0,51% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,193620 | 17/07/2026 | -0,92% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,849934 | 17/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,202903 | 17/07/2026 | 0,34% | 9,37% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,787381 | 17/07/2026 | 0,17% | 7,60% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,056260 | 17/07/2026 | 0,15% | 8,84% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,315620 | 17/07/2026 | 2,91% | 15,48% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,316173 | 17/07/2026 | 10,60% | 44,93% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,011791 | 17/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,178323 | 17/07/2026 | 15,70% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,056981 | 17/07/2026 | 7,19% | 27,83% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,185554 | 17/07/2026 | 7,13% | 29,92% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,216179 | 17/07/2026 | 3,10% | 16,59% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,867021 | 17/07/2026 | 0,37% | 8,55% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,545481 | 17/07/2026 | 10,68% | 55,19% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,733750 | 15/07/2026 | 12,01% | 48,09% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,759682 | 15/07/2026 | 2,49% | 19,32% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,335747 | 15/07/2026 | 6,95% | 29,19% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,646328 | 16/07/2026 | 5,06% | 28,37% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,080270 | 17/07/2026 | 0,48% | 7,30% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,953416 | 17/07/2026 | 0,83% | 8,10% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,842202 | 17/07/2026 | 0,61% | 8,11% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 59,951135 | 17/07/2026 | 10,75% | 55,46% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,724438 | 16/07/2026 | 0,29% | 11,34% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,748928 | 16/07/2026 | 3,62% | 23,26% | * |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,538200 | 16/07/2026 | 0,78% | 11,92% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,768400 | 16/07/2026 | 0,70% | 10,05% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,494338 | 17/07/2026 | 3,05% | 17,35% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,692141 | 16/07/2026 | 3,07% | 13,54% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,491250 | 16/07/2026 | 3,62% | 23,40% | * |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,045031 | 17/07/2026 | 3,16% | 18,12% | **** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,832835 | 17/07/2026 | 0,90% | 8,60% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,161100 | 16/07/2026 | 4,85% | 26,40% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,528879 | 15/07/2026 | 3,26% | 20,75% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,276830 | 15/07/2026 | 9,89% | 51,03% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,894717 | 15/07/2026 | 9,89% | 51,03% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,855575 | 15/07/2026 | 10,67% | 54,21% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,926240 | 15/07/2026 | 10,67% | 54,21% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,056076 | 15/07/2026 | 10,67% | 54,22% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,705687 | 15/07/2026 | 10,67% | 54,22% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,972496 | 15/07/2026 | 6,48% | 34,32% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,082251 | 15/07/2026 | 6,50% | 34,48% | ***** |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,685014 | 15/07/2026 | 2,76% | 17,58% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 178,832615 | 15/07/2026 | 9,97% | 48,82% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 134,743136 | 15/07/2026 | 5,81% | 29,69% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 26,390842 | 15/07/2026 | 9,20% | 45,78% | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 38,740067 | 15/07/2026 | 11,91% | 59,23% | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,789682 | 15/07/2026 | 3,23% | 20,57% | **** |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 40,056862 | 15/07/2026 | 12,63% | 65,03% | *** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 50,117933 | 15/07/2026 | 6,48% | 34,32% | **** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,996977 | 16/07/2026 | 4,00% | 24,99% | *** |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 9,636590 | 17/07/2026 | · | · | ND |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,238748 | 17/07/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,020100 | 16/07/2026 | 1,07% | 17,11% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,263600 | 17/07/2026 | 17,07% | 60,59% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,899400 | 17/07/2026 | 7,79% | 51,42% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,294400 | 17/07/2026 | 0,05% | 8,43% | * |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 150,912200 | 16/07/2026 | 6,63% | 32,62% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 123,356600 | 16/07/2026 | 3,36% | 20,06% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,521900 | 17/07/2026 | 0,66% | 12,06% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,837300 | 16/07/2026 | 3,14% | 26,16% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,523800 | 17/07/2026 | 0,74% | 9,93% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,774259 | 16/07/2026 | 0,29% | 11,34% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,782417 | 16/07/2026 | 3,62% | 23,40% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,510583 | 16/07/2026 | 3,62% | 23,40% | * |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,201956 | 17/07/2026 | 0,55% | 8,06% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,179503 | 16/07/2026 | 1,11% | 16,03% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,611357 | 16/07/2026 | 3,97% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,171617 | 17/07/2026 | 4,70% | 25,78% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,068537 | 17/07/2026 | 3,45% | 18,80% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 156,749355 | 16/07/2026 | 9,93% | 27,53% | ** |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 267,188715 | 16/07/2026 | 19,58% | 43,69% | ** |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,456105 | 16/07/2026 | 3,29% | 22,84% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 70,581412 | 16/07/2026 | 4,52% | 7,89% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,878965 | 16/07/2026 | 0,55% | 7,70% | ** |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,389358 | 16/07/2026 | 0,61% | 12,87% | ***** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,816170 | 17/07/2026 | 1,75% | 15,32% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,617310 | 17/07/2026 | 6,24% | 34,86% | **** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,450020 | 17/07/2026 | 4,51% | 26,61% | ** |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,026009 | 16/07/2026 | -0,84% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,429200 | 30/06/2026 | 0,75% | 9,26% | ** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,103941 | 16/07/2026 | -0,08% | 9,49% | ** |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,120201 | 16/07/2026 | -0,65% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,114852 | 16/07/2026 | 2,26% | 15,19% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,105163 | 16/07/2026 | 2,97% | 12,95% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,674995 | 16/07/2026 | 7,66% | 32,17% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,328095 | 16/07/2026 | 4,93% | 22,37% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,111007 | 16/07/2026 | 1,84% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,232123 | 16/07/2026 | 4,00% | 22,63% | ** |