| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,275919 | 12/02/2026 | 0,86% | 13,17% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,491707 | 12/02/2026 | 3,86% | 50,35% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,438526 | 12/02/2026 | 13,13% | 45,21% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,537040 | 13/02/2026 | 0,33% | 7,49% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,926222 | 13/02/2026 | 0,49% | 10,54% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,066503 | 13/02/2026 | 0,63% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,161203 | 13/02/2026 | 0,67% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,646887 | 13/02/2026 | 0,78% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,391596 | 13/02/2026 | 1,00% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,209550 | 13/02/2026 | 0,45% | 10,28% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,855629 | 13/02/2026 | 0,66% | 8,52% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,084711 | 13/02/2026 | 0,50% | 9,66% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,157430 | 13/02/2026 | 2,24% | 15,58% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,333410 | 13/02/2026 | 3,50% | 38,46% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,275259 | 13/02/2026 | 7,77% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,798686 | 13/02/2026 | 4,69% | 26,08% | * |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,598146 | 13/02/2026 | 4,63% | 28,61% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,119996 | 13/02/2026 | 2,28% | 16,69% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,864333 | 13/02/2026 | 0,35% | 8,63% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 29,905000 | 12/02/2026 | -1,33% | 44,64% | * |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 29,182772 | 11/02/2026 | 3,01% | 39,09% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,598166 | 11/02/2026 | 0,79% | 18,13% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,505682 | 11/02/2026 | 2,11% | 24,98% | * |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,556783 | 12/02/2026 | 1,51% | 26,21% | **** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,070398 | 12/02/2026 | 0,34% | 8,08% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,932222 | 12/02/2026 | 0,52% | 7,77% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,813093 | 12/02/2026 | 0,37% | 8,90% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,416075 | 12/02/2026 | -1,32% | 44,83% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,779538 | 12/02/2026 | 0,72% | 13,17% | ***** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,536303 | 10/02/2026 | 2,02% | 22,43% | ** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,542800 | 12/02/2026 | 0,83% | 12,54% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,777500 | 12/02/2026 | 0,80% | 10,24% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,364054 | 12/02/2026 | 1,47% | 16,56% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,269437 | 12/02/2026 | 1,06% | 13,07% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,298074 | 10/02/2026 | 2,02% | 22,58% | ** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,634689 | 12/02/2026 | 1,53% | 17,44% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,804513 | 12/02/2026 | 0,54% | 8,27% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,618500 | 12/02/2026 | 1,33% | 25,61% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,327762 | 12/02/2026 | 0,82% | 19,68% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 25,787285 | 12/02/2026 | 3,89% | 46,43% | **** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,135944 | 12/02/2026 | 3,89% | 46,43% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,912852 | 12/02/2026 | 1,33% | 46,22% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,639852 | 12/02/2026 | 1,33% | 46,22% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,856262 | 12/02/2026 | 1,33% | 46,22% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,464140 | 12/02/2026 | 1,33% | 46,22% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,432857 | 12/02/2026 | 1,24% | 30,62% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,042058 | 12/02/2026 | 1,25% | 30,78% | ***** |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 112,399524 | 12/02/2026 | 0,72% | 16,53% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 164,547326 | 12/02/2026 | 1,19% | 41,10% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 128,751331 | 12/02/2026 | 1,10% | 26,11% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 25,075063 | 12/02/2026 | 3,76% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,132761 | 12/02/2026 | -1,40% | · | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,490723 | 12/02/2026 | 0,81% | 19,50% | **** |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,115666 | 12/02/2026 | -1,26% | 51,77% | **** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 47,652953 | 12/02/2026 | 1,24% | 30,62% | **** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,638930 | 12/02/2026 | 1,34% | 21,59% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,011900 | 12/02/2026 | 0,98% | 15,46% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,889200 | 13/02/2026 | -0,30% | 43,31% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,143000 | 13/02/2026 | 0,93% | 41,62% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,560300 | 13/02/2026 | 0,27% | 8,09% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 143,085900 | 12/02/2026 | 1,10% | 26,94% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 120,354200 | 12/02/2026 | 0,85% | 17,61% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,502200 | 13/02/2026 | 0,42% | 12,52% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,365800 | 12/02/2026 | 1,46% | 23,61% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,810600 | 13/02/2026 | 0,21% | 10,52% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,829577 | 12/02/2026 | 0,72% | 13,17% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,569272 | 10/02/2026 | 2,02% | 22,58% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,317107 | 10/02/2026 | 2,02% | 22,58% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,185863 | 12/02/2026 | 0,35% | 8,75% | **** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,900554 | 12/02/2026 | 0,74% | 18,06% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,988670 | 12/02/2026 | -0,79% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,911060 | 12/02/2026 | 2,02% | 24,18% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,916579 | 12/02/2026 | 1,50% | 17,64% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 155,627552 | 12/02/2026 | 9,14% | 25,69% | * |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 262,326448 | 12/02/2026 | 17,41% | 38,77% | * |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,386659 | 12/02/2026 | 1,68% | 22,00% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 69,799432 | 12/02/2026 | 3,36% | 10,92% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,849671 | 12/02/2026 | 0,31% | 8,29% | * |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,368554 | 12/02/2026 | 0,49% | 12,68% | ***** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,745640 | 13/02/2026 | 0,70% | 14,33% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,170410 | 13/02/2026 | 1,30% | 31,26% | **** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,170780 | 13/02/2026 | 1,06% | 24,15% | *** |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,044985 | 12/02/2026 | 1,00% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,429200 | 31/01/2026 | 0,75% | 8,25% | * |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 16/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,109134 | 12/02/2026 | 0,39% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,136479 | 12/02/2026 | 0,79% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,096922 | 12/02/2026 | 0,61% | 15,31% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,086094 | 12/02/2026 | 1,19% | 11,71% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,602199 | 12/02/2026 | 2,98% | 28,01% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,292722 | 12/02/2026 | 2,13% | 19,89% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,100163 | 12/02/2026 | 0,84% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,200141 | 12/02/2026 | 1,30% | 20,87% | ** |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 20,582064 | 12/02/2026 | 1,97% | 38,79% | ** |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,625548 | 12/02/2026 | 0,27% | 9,91% | ** |