| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,183831 | 14/11/2025 | 3,10% | 16,91% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,547665 | 14/11/2025 | 14,70% | 69,10% | ***** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,115967 | 14/11/2025 | 10,26% | 31,19% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,506789 | 14/11/2025 | 1,29% | 6,33% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,863877 | 14/11/2025 | 2,08% | 8,64% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,991597 | 14/11/2025 | 2,20% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,083406 | 14/11/2025 | 1,90% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,559471 | 14/11/2025 | 2,39% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,299171 | 14/11/2025 | 2,99% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,169326 | 14/11/2025 | 2,39% | 9,82% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,747115 | 14/11/2025 | 1,17% | 8,42% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,034980 | 14/11/2025 | 1,96% | 10,39% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,571640 | 14/11/2025 | 4,31% | 14,94% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,533429 | 14/11/2025 | 15,28% | 41,01% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,288410 | 14/11/2025 | 12,97% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,244328 | 14/11/2025 | 8,55% | 23,69% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,349311 | 14/11/2025 | 9,31% | 27,72% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,816510 | 14/11/2025 | 4,60% | 16,03% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,805864 | 14/11/2025 | 1,83% | 7,41% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,092479 | 14/11/2025 | 1,34% | 46,09% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,329671 | 12/11/2025 | 6,55% | 38,76% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,513219 | 12/11/2025 | 4,14% | 19,09% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,130297 | 12/11/2025 | 4,67% | 24,54% | * |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,507857 | 13/11/2025 | 7,88% | 26,97% | **** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,028132 | 14/11/2025 | 1,66% | 7,87% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,884413 | 14/11/2025 | 1,74% | 7,18% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,735520 | 14/11/2025 | 1,89% | 8,69% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,747469 | 14/11/2025 | 1,42% | 46,28% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,684519 | 13/11/2025 | 2,59% | 15,48% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,253957 | 13/11/2025 | 7,57% | 27,18% | *** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,485700 | 13/11/2025 | 2,78% | 13,25% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,735700 | 13/11/2025 | 2,44% | 10,29% | *** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,216521 | 14/11/2025 | 5,21% | 16,28% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,009532 | 13/11/2025 | 3,30% | 12,91% | *** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,041555 | 13/11/2025 | 7,57% | 27,33% | *** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,163124 | 14/11/2025 | 5,43% | 17,14% | *** |
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,488651 | 24/09/2025 | 4,32% | 15,96% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,748272 | 14/11/2025 | 1,88% | 7,67% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,358600 | 13/11/2025 | 6,56% | 27,66% | **** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,224275 | 13/11/2025 | 3,17% | 19,09% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 24,474100 | 13/11/2025 | 18,58% | 49,42% | **** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,467016 | 13/11/2025 | 18,58% | 49,46% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,154084 | 13/11/2025 | 5,51% | 45,01% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,792473 | 13/11/2025 | 5,51% | 45,01% | **** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,289055 | 13/11/2025 | 5,51% | 45,01% | **** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,144011 | 13/11/2025 | 5,51% | 45,01% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,234088 | 13/11/2025 | 4,38% | 29,68% | *** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,658258 | 13/11/2025 | 4,42% | 29,83% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 111,248492 | 13/11/2025 | 2,37% | 15,96% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 161,110540 | 13/11/2025 | 4,43% | 39,93% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 126,666392 | 13/11/2025 | 3,34% | 25,20% | ** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 23,866389 | 13/11/2025 | 17,36% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,316289 | 13/11/2025 | 2,63% | · | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,337017 | 13/11/2025 | 3,12% | 18,91% | **** |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,199064 | 13/11/2025 | 3,71% | 52,60% | ** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 46,745117 | 13/11/2025 | 4,38% | 29,68% | *** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,435020 | 13/11/2025 | 8,83% | 25,64% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,918800 | 13/11/2025 | 1,49% | 17,69% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,013200 | 14/11/2025 | 3,13% | 46,72% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,021000 | 14/11/2025 | 4,68% | 38,16% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,147500 | 14/11/2025 | 1,67% | 9,09% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 140,836400 | 13/11/2025 | 4,93% | 29,24% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 118,909300 | 13/11/2025 | 3,32% | 18,89% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,451100 | 14/11/2025 | 2,45% | 13,44% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,864200 | 13/11/2025 | 3,96% | 23,83% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,353900 | 14/11/2025 | 1,59% | 12,51% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,734290 | 13/11/2025 | 2,59% | 15,48% | ***** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,286240 | 13/11/2025 | 7,57% | 27,33% | *** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,060177 | 13/11/2025 | 7,57% | 27,33% | *** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,134764 | 14/11/2025 | 1,89% | 8,73% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,053038 | 13/11/2025 | 4,41% | 20,14% | *** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,689893 | 13/11/2025 | 8,33% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,671022 | 14/11/2025 | 7,05% | 24,04% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,757950 | 14/11/2025 | 4,99% | 17,29% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 139,641595 | 13/11/2025 | 8,14% | 13,65% | * |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 215,621544 | 13/11/2025 | 11,57% | 14,64% | * |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,289324 | 13/11/2025 | 7,48% | 22,40% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 67,038024 | 13/11/2025 | 0,43% | 9,57% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,783276 | 13/11/2025 | 2,12% | 7,89% | * |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,257814 | 13/11/2025 | 2,80% | 12,98% | ***** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,665500 | 14/11/2025 | 3,37% | 14,58% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,955000 | 14/11/2025 | 6,62% | 31,42% | *** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,018250 | 14/11/2025 | 5,44% | 24,44% | *** |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,036974 | 13/11/2025 | 3,28% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,422700 | 31/10/2025 | 2,67% | 8,46% | * |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | *** |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,066988 | 13/11/2025 | 1,44% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,103538 | 13/11/2025 | 2,14% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,129163 | 13/11/2025 | 2,64% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,083133 | 13/11/2025 | 2,81% | 15,20% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,070729 | 13/11/2025 | 3,44% | 10,50% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,544625 | 13/11/2025 | 8,45% | 26,59% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,260027 | 13/11/2025 | 6,13% | 18,70% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,087951 | 13/11/2025 | 1,83% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,179273 | 13/11/2025 | 4,45% | 19,68% | ** |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 19,805997 | 13/11/2025 | 4,07% | 35,62% | ** |
