| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,214417 | 20/01/2026 | 0,31% | 12,49% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,086372 | 20/01/2026 | 1,70% | 51,33% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,450196 | 20/01/2026 | 4,14% | 35,70% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,519866 | 20/01/2026 | 0,16% | 5,90% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,894874 | 20/01/2026 | 0,20% | 9,45% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,025455 | 20/01/2026 | 0,26% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,115214 | 20/01/2026 | 0,25% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,593897 | 20/01/2026 | 0,28% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,325465 | 20/01/2026 | 0,36% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,194075 | 20/01/2026 | 0,20% | 10,01% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,796118 | 20/01/2026 | 0,23% | 7,99% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,056868 | 20/01/2026 | 0,16% | 9,42% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,741406 | 20/01/2026 | 0,48% | 14,05% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,027374 | 20/01/2026 | 1,29% | 39,12% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,533259 | 20/01/2026 | 1,26% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,408056 | 20/01/2026 | 0,90% | 22,66% | * |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,718591 | 20/01/2026 | 0,89% | 25,72% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,908718 | 20/01/2026 | 0,50% | 15,15% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,840420 | 20/01/2026 | 0,14% | 7,59% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,209219 | 20/01/2026 | -0,32% | 53,08% | * |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,875199 | 19/01/2026 | 1,92% | 42,54% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,548620 | 19/01/2026 | 0,27% | 18,76% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,351190 | 19/01/2026 | 1,21% | 26,20% | * |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,539379 | 19/01/2026 | 0,82% | 26,48% | **** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,054163 | 20/01/2026 | 0,11% | 7,89% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,907540 | 20/01/2026 | 0,17% | 7,12% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,784181 | 20/01/2026 | 0,12% | 8,70% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,959044 | 20/01/2026 | -0,32% | 53,29% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,726842 | 18/01/2026 | 0,31% | 13,13% | ***** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,435909 | 10/01/2026 | 1,26% | 23,24% | ** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,510400 | 19/01/2026 | 0,45% | 12,23% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,737200 | 19/01/2026 | 0,38% | 9,66% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,295153 | 20/01/2026 | 0,64% | 16,03% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,109416 | 19/01/2026 | 0,30% | 12,69% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,206864 | 10/01/2026 | 1,26% | 23,38% | ** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,413887 | 20/01/2026 | 0,66% | 16,89% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,776070 | 20/01/2026 | 0,17% | 7,61% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,593500 | 19/01/2026 | 1,16% | 26,67% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,293685 | 20/01/2026 | 0,41% | 20,27% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 25,230924 | 20/01/2026 | 1,65% | 46,73% | **** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,852542 | 20/01/2026 | 1,65% | 46,73% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,766844 | 20/01/2026 | 0,86% | 51,31% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,476797 | 20/01/2026 | 0,86% | 51,31% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,747115 | 20/01/2026 | 0,86% | 51,31% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,402538 | 20/01/2026 | 0,86% | 51,31% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,380890 | 20/01/2026 | 0,74% | 32,69% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,941725 | 20/01/2026 | 0,74% | 32,85% | ***** |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 112,001882 | 20/01/2026 | 0,36% | 17,10% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 163,917215 | 20/01/2026 | 0,80% | 46,00% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 128,205353 | 20/01/2026 | 0,67% | 28,11% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 24,549824 | 20/01/2026 | 1,58% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,453872 | 20/01/2026 | -0,47% | · | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,439999 | 20/01/2026 | 0,41% | 20,08% | **** |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,419177 | 20/01/2026 | -0,41% | 62,11% | **** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 47,415599 | 20/01/2026 | 0,74% | 32,69% | **** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,635845 | 18/01/2026 | 1,32% | 22,34% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,965100 | 18/01/2026 | 0,46% | 15,53% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,290600 | 19/01/2026 | 4,77% | 56,64% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,340600 | 19/01/2026 | 2,72% | 47,59% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,377600 | 19/01/2026 | 0,12% | 7,79% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 144,006900 | 18/01/2026 | 1,75% | 30,14% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 120,511300 | 18/01/2026 | 0,98% | 18,98% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,483300 | 19/01/2026 | 0,20% | 12,62% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,233300 | 18/01/2026 | 0,98% | 24,26% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,675700 | 19/01/2026 | 0,11% | 10,81% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,776674 | 18/01/2026 | 0,31% | 13,12% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,468636 | 10/01/2026 | 1,26% | 23,38% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,225750 | 10/01/2026 | 1,26% | 23,38% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,166328 | 20/01/2026 | 0,11% | 8,60% | **** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,514478 | 19/01/2026 | 0,24% | 17,93% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,243165 | 18/01/2026 | 1,16% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,803394 | 20/01/2026 | 0,91% | 24,15% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,844851 | 20/01/2026 | 0,58% | 17,20% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 148,112910 | 19/01/2026 | 3,87% | 19,11% | * |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 239,294407 | 19/01/2026 | 7,10% | 25,59% | * |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,351119 | 18/01/2026 | 0,85% | 22,74% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 70,882948 | 18/01/2026 | 4,97% | 13,79% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,824604 | 18/01/2026 | 0,09% | 8,11% | * |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,317711 | 18/01/2026 | 0,20% | 12,79% | ***** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,707750 | 20/01/2026 | 0,13% | 14,18% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,081280 | 20/01/2026 | 0,32% | 32,28% | **** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,103790 | 20/01/2026 | 0,23% | 24,65% | *** |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,039273 | 19/01/2026 | 0,45% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,418500 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,76% | * |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 16/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,106641 | 19/01/2026 | 0,17% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,131469 | 19/01/2026 | 0,35% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,096556 | 19/01/2026 | 0,58% | 15,85% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,079126 | 19/01/2026 | 0,54% | 11,36% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,583656 | 19/01/2026 | 1,79% | 28,46% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,281048 | 19/01/2026 | 1,21% | 19,80% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,095678 | 19/01/2026 | 0,43% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,195453 | 19/01/2026 | 0,90% | 21,71% | ** |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 20,522928 | 19/01/2026 | 1,68% | 42,90% | ** |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,623168 | 19/01/2026 | 0,12% | 9,13% | ** |