| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,180173 | 30/12/2025 | 3,07% | 14,55% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,779429 | 30/12/2025 | 16,14% | 57,36% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,015921 | 30/12/2025 | 9,27% | 34,17% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,502408 | 30/12/2025 | 1,24% | 8,31% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,872939 | 30/12/2025 | 2,17% | 8,73% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,996579 | 30/12/2025 | 2,24% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,087307 | 30/12/2025 | 1,94% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,563858 | 30/12/2025 | 2,43% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,288651 | 30/12/2025 | 2,89% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,182215 | 30/12/2025 | 2,61% | 9,98% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,767836 | 30/12/2025 | 1,32% | 8,84% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,045067 | 30/12/2025 | 2,09% | 10,66% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,647835 | 30/12/2025 | 4,65% | 15,77% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,863705 | 30/12/2025 | 18,10% | 47,28% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,440909 | 30/12/2025 | 14,50% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,338161 | 30/12/2025 | 9,54% | 25,87% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,561697 | 30/12/2025 | 10,31% | 30,16% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,859558 | 30/12/2025 | 4,98% | 16,88% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,823046 | 30/12/2025 | 1,98% | 9,13% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,358258 | 30/12/2025 | 2,24% | 56,95% | * |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,293711 | 25/12/2025 | 6,42% | 44,50% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,506561 | 25/12/2025 | 4,07% | 20,09% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,122227 | 25/12/2025 | 4,62% | 27,07% | * |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,515022 | 29/12/2025 | 8,19% | 28,62% | **** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,045758 | 30/12/2025 | 1,92% | 8,12% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,896183 | 30/12/2025 | 1,92% | 8,21% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,768523 | 30/12/2025 | 2,17% | 8,94% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 54,223512 | 30/12/2025 | 2,32% | 57,17% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,680327 | 28/12/2025 | 2,55% | 15,59% | ***** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,313131 | 28/12/2025 | 8,05% | 27,73% | ** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,474900 | 29/12/2025 | 2,65% | 13,65% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,702800 | 29/12/2025 | 2,10% | 10,90% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,244283 | 30/12/2025 | 5,57% | 18,20% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,034515 | 29/12/2025 | 3,42% | 12,94% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,095317 | 28/12/2025 | 8,05% | 27,88% | ** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,252310 | 30/12/2025 | 5,81% | 19,07% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,762691 | 30/12/2025 | 2,07% | 8,70% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,399000 | 29/12/2025 | 6,84% | 29,06% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,247905 | 24/12/2025 | 3,47% | 20,93% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 24,642398 | 24/12/2025 | 19,39% | 52,77% | **** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,552749 | 24/12/2025 | 19,39% | 52,88% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,429566 | 24/12/2025 | 6,44% | 53,09% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,100128 | 24/12/2025 | 6,44% | 53,09% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,494985 | 24/12/2025 | 6,44% | 53,10% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,260240 | 24/12/2025 | 6,44% | 53,10% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,294350 | 24/12/2025 | 5,00% | 33,93% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,774900 | 24/12/2025 | 5,04% | 34,09% | ***** |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 111,456605 | 24/12/2025 | 2,57% | 17,77% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 162,319078 | 24/12/2025 | 5,22% | 47,76% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 127,246776 | 24/12/2025 | 3,82% | 29,33% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 23,998278 | 24/12/2025 | 18,01% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,520873 | 24/12/2025 | 3,25% | · | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,371744 | 24/12/2025 | 3,41% | 20,75% | **** |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,456575 | 24/12/2025 | 4,47% | 64,80% | **** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 47,020331 | 24/12/2025 | 5,00% | 33,93% | **** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,449639 | 28/12/2025 | 8,95% | 26,36% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,905800 | 22/12/2025 | 1,34% | 17,60% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,961400 | 22/12/2025 | 2,46% | 58,36% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,093100 | 23/12/2025 | 5,36% | 46,49% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,287300 | 23/12/2025 | 1,79% | 9,59% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 141,109200 | 22/12/2025 | 5,13% | 31,55% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 119,090500 | 22/12/2025 | 3,48% | 19,70% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,460700 | 23/12/2025 | 2,57% | 13,60% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,899600 | 22/12/2025 | 4,10% | 25,23% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,509500 | 23/12/2025 | 1,71% | 12,23% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,730081 | 28/12/2025 | 2,55% | 15,59% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,345559 | 28/12/2025 | 8,05% | 27,88% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,114027 | 28/12/2025 | 8,05% | 27,88% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,156644 | 30/12/2025 | 2,16% | 8,91% | **** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,305101 | 29/12/2025 | 4,75% | 19,25% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,039904 | 28/12/2025 | 11,31% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,718734 | 30/12/2025 | 7,57% | 26,84% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,800320 | 30/12/2025 | 5,57% | 19,28% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 142,163095 | 29/12/2025 | 10,09% | 17,90% | * |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 222,224050 | 29/12/2025 | 14,98% | 22,39% | * |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,302897 | 28/12/2025 | 7,82% | 25,33% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 67,084412 | 28/12/2025 | 0,50% | 14,64% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,809852 | 28/12/2025 | 2,35% | 8,08% | * |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,278256 | 28/12/2025 | 2,92% | 13,68% | ***** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,699510 | 30/12/2025 | 3,90% | 16,11% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,055340 | 30/12/2025 | 7,81% | 36,18% | **** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,087390 | 30/12/2025 | 6,34% | 27,51% | *** |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,035804 | 29/12/2025 | 3,16% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,422700 | 30/11/2025 | 2,67% | 9,09% | ** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 16/12/2025 | 1,54% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,104693 | 29/12/2025 | 2,25% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,128442 | 29/12/2025 | 2,58% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,089930 | 29/12/2025 | 3,45% | 16,44% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,073131 | 29/12/2025 | 3,67% | 11,51% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,552364 | 29/12/2025 | 8,99% | 29,93% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,263940 | 29/12/2025 | 6,46% | 21,37% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,091045 | 29/12/2025 | 2,12% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,186273 | 29/12/2025 | 5,07% | 23,66% | ** |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 20,284672 | 29/12/2025 | 6,59% | 44,43% | ** |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,621137 | 29/12/2025 | 2,52% | 10,19% | ** |