***** 360 CORA RENTA FIJA | 01/07 | 2,52% |
| ***** 360 CORA RENTA VARIABLE | 01/07 | 4,06% |
| *** ABANCA ASIA-PACIFICO | 01/07 | -1,60% |
| ** ABANCA JUBILO GARANTIZADO | 01/07 | 1,07% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | 01/07 | 1,78% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | 01/07 | 1,90% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | 01/07 | 1,49% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | 01/07 | 1,96% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | 01/07 | 2,57% |
| **** ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | 01/07 | 1,70% |
| ** ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | 01/07 | 0,77% |
| ** ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | 01/07 | 1,30% |
| ** ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | 01/07 | 1,88% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE | 01/07 | 7,84% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | 01/07 | 2,48% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | 01/07 | 3,08% |
| ** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | 01/07 | 3,82% |
| *** ABANCA RF MIXTA PERSONAL | 01/07 | 2,04% |
| * ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | 01/07 | 1,35% |
| ** ABANCA USA | 01/07 | -7,64% |
| ** ABANTE BOLSA | 27/06 | -1,80% |
| ***** ABANTE RENTA | 27/06 | 1,11% |
| ** ABANTE VARIABLE | 27/06 | -0,02% |
| ***** ACOFAR | 30/06 | 3,47% |
| ** ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | 01/07 | 1,11% |
| * ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | 01/07 | 0,95% |
| **** ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | 01/07 | 1,24% |
| *** ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | 01/07 | -7,56% |
| **** A&G CONSERVADOR | 30/06 | 1,71% |
| ** A&G EQUILIBRADO | 30/06 | 2,68% |
| ** AGRARIO DUERO | 30/06 | 1,47% |
| * AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | 30/06 | 1,37% |
| *** AGROCIRCULO | 01/07 | 2,39% |
| ** AGROESPAÑA | 01/06 | 1,33% |
| *** AGROPECUARIA DE GUISSONA | 30/06 | 2,91% |
| ND AGROPLAN ASAJA C Y L | 29/11 | · |
| ND AGROPLAN UPA C Y L | 29/11 | · |
| ** A&G VARIABLE | 30/06 | 2,68% |
| **** AHORRO 6000 | 01/07 | 2,49% |
| **** AHORRO COLONYA | 01/07 | 2,51% |
| * AHORRO PERSONAL | 01/07 | 1,03% |
| **** AHORRO PREVISION | 30/06 | 2,41% |
| **** ALLIANZ CAPITAL | 01/07 | 0,43% |
| **** ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | 01/07 | 9,43% |
| ** ALLIANZ ESPAÑA | 01/07 | 9,43% |
| **** ALLIANZ FUTURO | 01/07 | -2,76% |
| **** ALLIANZ GESTION TOTAL | 01/07 | -2,76% |
| ***** ALLIANZ HORIZONTE 75 | 01/07 | -2,76% |
| ***** ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | 01/07 | -2,76% |
| **** ALLIANZ OPTIMA MODERADO | 01/07 | -0,93% |
