| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,805425 | 19/11/2024 | 3,42% | 5,97% | *** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,894370 | 19/11/2024 | 13,62% | 31,23% | ***** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,289442 | 18/11/2024 | 3,75% | -2,75% | ** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,345405 | 18/11/2024 | 6,31% | -2,77% | * |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,216113 | 18/11/2024 | 6,44% | -2,62% | ** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,876444 | 19/11/2024 | 7,63% | 2,21% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,350014 | 19/11/2024 | 1,15% | -10,84% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,586284 | 19/11/2024 | 2,24% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,691572 | 19/11/2024 | 2,48% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,824561 | 19/11/2024 | 8,25% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,260460 | 19/11/2024 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,004653 | 19/11/2024 | 3,12% | 3,56% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,530613 | 19/11/2024 | 2,23% | -3,09% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,846842 | 19/11/2024 | 2,90% | 0,09% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,467143 | 19/11/2024 | 3,41% | 2,18% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,554378 | 19/11/2024 | 5,99% | 11,79% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,362739 | 19/11/2024 | 4,71% | 4,43% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,127612 | 19/11/2024 | 5,15% | 6,40% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,227202 | 19/11/2024 | 3,70% | 3,14% | **** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,545686 | 19/11/2024 | 2,28% | -6,14% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 29,202573 | 19/11/2024 | 27,02% | 25,77% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 26,425878 | 18/11/2024 | 17,36% | 15,77% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,103832 | 18/11/2024 | 6,96% | 6,70% | ***** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,312415 | 18/11/2024 | 10,62% | 9,94% | *** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,306662 | 18/11/2024 | 7,50% | 5,08% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,915840 | 19/11/2024 | 2,96% | 2,75% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,741351 | 19/11/2024 | 2,19% | -2,02% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,519276 | 19/11/2024 | 3,19% | 3,52% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 52,116267 | 19/11/2024 | 27,04% | 30,05% | ** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,219200 | 18/11/2024 | 3,27% | -0,28% | ** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,460000 | 18/11/2024 | 2,47% | -2,46% | * |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,769380 | 19/11/2024 | 4,08% | 1,82% | *** |
| AGROESPAÑA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,203500 | 18/11/2024 | 6,16% | 4,96% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,354187 | 18/11/2024 | 5,82% | 10,51% | ***** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,738864 | 19/11/2024 | 4,18% | 2,71% | *** |
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,301431 | 19/11/2024 | 4,21% | 2,77% | **** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,575323 | 19/11/2024 | 2,33% | -1,58% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,293200 | 18/11/2024 | 7,19% | 8,45% | **** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,912948 | 19/11/2024 | 7,78% | · | ND |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 20,203699 | 19/11/2024 | 6,83% | 6,86% | ** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 10,291751 | 19/11/2024 | 6,83% | 26,55% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 29,019875 | 19/11/2024 | 20,76% | · | ND |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 32,408739 | 19/11/2024 | 20,76% | · | ND |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 21,693451 | 19/11/2024 | 20,76% | · | ND |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,243458 | 19/11/2024 | 20,76% | · | ND |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,690991 | 19/11/2024 | 12,94% | · | ND |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,607733 | 19/11/2024 | 12,98% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 107,978993 | 19/11/2024 | 6,93% | 5,92% | **** |
