| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,144588 | 18/08/2026 | -0,32% | 11,06% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,539523 | 18/08/2026 | 14,77% | 64,48% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,966015 | 18/08/2026 | 17,93% | 50,50% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,428491 | 18/08/2026 | -0,71% | 6,35% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,854725 | 18/08/2026 | -0,17% | 9,67% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,955765 | 18/08/2026 | -0,37% | 9,56% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,039223 | 18/08/2026 | -0,43% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,504615 | 18/08/2026 | -0,56% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,179568 | 18/08/2026 | -1,06% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,828977 | 18/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,210249 | 18/08/2026 | 0,46% | 9,14% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,774899 | 18/08/2026 | 0,07% | 7,42% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,065654 | 18/08/2026 | 0,27% | 9,03% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,411141 | 18/08/2026 | 3,32% | 16,33% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,739394 | 18/08/2026 | 13,65% | 52,16% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,015728 | 18/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,488561 | 18/08/2026 | 18,42% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,198077 | 18/08/2026 | 8,56% | 30,66% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,513083 | 18/08/2026 | 8,52% | 33,24% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,267717 | 18/08/2026 | 3,53% | 17,46% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,870648 | 18/08/2026 | 0,40% | 8,46% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 34,135184 | 18/08/2026 | 12,63% | 58,84% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 32,400291 | 17/08/2026 | 14,37% | 53,34% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,827660 | 17/08/2026 | 3,20% | 20,27% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,605671 | 17/08/2026 | 8,53% | 31,73% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,673875 | 17/08/2026 | 6,16% | 31,06% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,090798 | 18/08/2026 | 0,63% | 7,15% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,970068 | 18/08/2026 | 1,07% | 8,13% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,862560 | 18/08/2026 | 0,79% | 7,96% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 61,017643 | 18/08/2026 | 12,72% | 59,15% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,720130 | 17/08/2026 | 0,26% | 11,09% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,934847 | 17/08/2026 | 5,02% | 26,59% | * |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,554000 | 17/08/2026 | 0,96% | 12,33% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,776700 | 17/08/2026 | 0,79% | 10,38% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,558418 | 18/08/2026 | 3,83% | 18,80% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,732933 | 17/08/2026 | 3,26% | 13,77% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,659798 | 17/08/2026 | 5,02% | 26,74% | * |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,236040 | 18/08/2026 | 3,92% | 19,51% | **** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,852539 | 18/08/2026 | 1,16% | 8,62% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,341100 | 17/08/2026 | 6,01% | 29,80% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,574194 | 17/08/2026 | 3,80% | 21,35% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 28,200457 | 17/08/2026 | 13,61% | 59,82% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,365210 | 17/08/2026 | 13,61% | 59,14% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,478507 | 17/08/2026 | 12,65% | 57,74% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,621920 | 17/08/2026 | 12,65% | 57,74% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,521741 | 17/08/2026 | 12,65% | 57,74% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,968504 | 17/08/2026 | 12,65% | 57,00% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,098658 | 17/08/2026 | 7,70% | 35,85% | ***** |
