| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,263496 | 01/07/2026 | 0,74% | 12,40% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,356203 | 01/07/2026 | 13,79% | 58,34% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,919021 | 01/07/2026 | 17,50% | 43,97% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,478364 | 01/07/2026 | -0,23% | 6,64% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,891560 | 01/07/2026 | 0,17% | 10,11% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 11,018077 | 01/07/2026 | 0,19% | 10,18% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,114416 | 01/07/2026 | 0,24% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,589255 | 01/07/2026 | 0,24% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,300866 | 01/07/2026 | 0,12% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,970542 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,219884 | 01/07/2026 | 0,61% | 9,98% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,862989 | 01/07/2026 | 0,71% | 8,14% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,096650 | 01/07/2026 | 0,65% | 9,49% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,327826 | 01/07/2026 | 2,97% | 15,46% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,434417 | 01/07/2026 | 11,45% | 44,33% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,009387 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,822538 | 01/07/2026 | 12,57% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,959662 | 01/07/2026 | 6,25% | 26,33% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,967930 | 01/07/2026 | 6,21% | 28,19% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,220547 | 01/07/2026 | 3,13% | 16,58% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,916633 | 01/07/2026 | 0,79% | 9,08% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,872335 | 01/07/2026 | 11,76% | 55,30% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,475183 | 29/06/2026 | 11,10% | 45,73% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,761857 | 29/06/2026 | 2,51% | 19,47% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,283653 | 29/06/2026 | 6,65% | 28,35% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,661656 | 30/06/2026 | 5,67% | 28,99% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,091862 | 01/07/2026 | 0,64% | 7,64% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,972994 | 01/07/2026 | 1,11% | 8,57% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,860288 | 01/07/2026 | 0,77% | 8,45% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,528647 | 01/07/2026 | 11,82% | 55,56% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,802618 | 29/06/2026 | 0,91% | 12,45% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,657544 | 29/06/2026 | 2,93% | 23,07% | * |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,596200 | 30/06/2026 | 1,46% | 13,06% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,835500 | 30/06/2026 | 1,40% | 11,01% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,561427 | 01/07/2026 | 3,87% | 18,27% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,643686 | 30/06/2026 | 2,84% | 13,56% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,408225 | 29/06/2026 | 2,93% | 23,22% | * |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,253331 | 01/07/2026 | 3,99% | 19,10% | **** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,854403 | 01/07/2026 | 1,18% | 9,07% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,234200 | 30/06/2026 | 5,32% | 27,88% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,549216 | 01/07/2026 | 3,50% | 20,82% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,259656 | 01/07/2026 | 9,82% | 49,67% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,885967 | 01/07/2026 | 9,82% | 49,67% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,850490 | 01/07/2026 | 10,65% | 52,78% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,920561 | 01/07/2026 | 10,65% | 52,78% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,052273 | 01/07/2026 | 10,65% | 52,78% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,703540 | 01/07/2026 | 10,65% | 52,78% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,991035 | 01/07/2026 | 6,66% | 33,89% | ***** |
