| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,118993 | 15/05/2026 | -0,55% | 10,43% | *** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 20,186218 | 15/05/2026 | 7,56% | 54,17% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,342432 | 15/05/2026 | 12,26% | 39,45% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,403041 | 15/05/2026 | -0,95% | 4,93% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,815212 | 15/05/2026 | -0,53% | 8,81% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,919581 | 15/05/2026 | -0,70% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,010529 | 15/05/2026 | -0,69% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,475591 | 15/05/2026 | -0,84% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,161153 | 15/05/2026 | -1,24% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,812112 | 15/05/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,173789 | 15/05/2026 | -0,13% | 8,96% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,704979 | 15/05/2026 | -0,43% | 6,26% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,019427 | 15/05/2026 | -0,31% | 8,28% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,987701 | 15/05/2026 | 1,53% | 13,95% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,633544 | 15/05/2026 | 5,67% | 38,71% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,536923 | 15/05/2026 | 10,07% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,782615 | 15/05/2026 | 4,53% | 24,78% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,563213 | 15/05/2026 | 4,48% | 26,93% | *** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,044619 | 15/05/2026 | 1,65% | 15,05% | **** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,820987 | 15/05/2026 | -0,02% | 7,47% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 32,889955 | 15/05/2026 | 8,52% | 60,29% | * |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 30,431304 | 13/05/2026 | 7,42% | 45,86% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,649709 | 13/05/2026 | 1,34% | 18,71% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,831606 | 13/05/2026 | 4,01% | 27,26% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,616918 | 14/05/2026 | 3,90% | 28,49% | ** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,059109 | 15/05/2026 | 0,18% | 7,26% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,926719 | 15/05/2026 | 0,44% | 7,04% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,801580 | 15/05/2026 | 0,27% | 8,07% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 58,756171 | 15/05/2026 | 8,54% | 60,52% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,673380 | 14/05/2026 | -0,11% | 11,40% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,627538 | 14/05/2026 | 2,71% | 23,28% | ** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,483800 | 13/05/2026 | 0,13% | 11,31% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,712500 | 13/05/2026 | 0,13% | 9,33% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,374821 | 15/05/2026 | 1,60% | 15,92% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,438009 | 14/05/2026 | 1,86% | 12,45% | ** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,380965 | 14/05/2026 | 2,71% | 23,43% | ** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,693813 | 15/05/2026 | 1,77% | 16,83% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,800900 | 15/05/2026 | 0,49% | 7,53% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,872500 | 13/05/2026 | 2,97% | 26,79% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,407900 | 13/05/2026 | 1,79% | 20,37% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 25,603695 | 13/05/2026 | 3,15% | 41,42% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,042426 | 13/05/2026 | 3,15% | 41,67% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 33,474534 | 13/05/2026 | 6,29% | 53,34% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 37,383913 | 13/05/2026 | 6,29% | 53,34% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,023685 | 13/05/2026 | 6,29% | 53,34% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,123020 | 13/05/2026 | 6,29% | 53,34% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,705735 | 13/05/2026 | 3,89% | 33,70% | **** |
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,568301 | 13/05/2026 | 3,91% | 33,86% | ***** |
