| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,165398 | 17/07/2026 | -0,13% | 11,31% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 20,935810 | 17/07/2026 | 11,55% | 56,56% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,450886 | 17/07/2026 | 13,25% | 41,41% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,430513 | 17/07/2026 | -0,69% | 6,29% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,847715 | 17/07/2026 | -0,23% | 9,58% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,951951 | 17/07/2026 | -0,41% | 9,52% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,044724 | 17/07/2026 | -0,38% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,510098 | 17/07/2026 | -0,51% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,193620 | 17/07/2026 | -0,92% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,849934 | 17/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,202903 | 17/07/2026 | 0,34% | 9,37% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,787381 | 17/07/2026 | 0,17% | 7,60% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,056260 | 17/07/2026 | 0,15% | 8,84% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,315620 | 17/07/2026 | 2,91% | 15,48% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,316173 | 17/07/2026 | 10,60% | 44,93% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,011791 | 17/07/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,178323 | 17/07/2026 | 15,70% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,056981 | 17/07/2026 | 7,19% | 27,83% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,185554 | 17/07/2026 | 7,13% | 29,92% | * |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,216179 | 17/07/2026 | 3,10% | 16,59% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,867021 | 17/07/2026 | 0,37% | 8,55% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,545481 | 17/07/2026 | 10,68% | 55,19% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,733750 | 15/07/2026 | 12,01% | 48,09% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,759682 | 15/07/2026 | 2,49% | 19,32% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,335747 | 15/07/2026 | 6,95% | 29,19% | ** |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,646328 | 16/07/2026 | 5,06% | 28,37% | *** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,080270 | 17/07/2026 | 0,48% | 7,30% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,953416 | 17/07/2026 | 0,83% | 8,10% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,842202 | 17/07/2026 | 0,61% | 8,11% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 59,951135 | 17/07/2026 | 10,75% | 55,46% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,724438 | 16/07/2026 | 0,29% | 11,34% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,748928 | 16/07/2026 | 3,62% | 23,26% | * |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,538200 | 16/07/2026 | 0,78% | 11,92% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,768400 | 16/07/2026 | 0,70% | 10,05% | ** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,494338 | 17/07/2026 | 3,05% | 17,35% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,692141 | 16/07/2026 | 3,07% | 13,54% | * |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,491250 | 16/07/2026 | 3,62% | 23,40% | * |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,045031 | 17/07/2026 | 3,16% | 18,12% | **** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,832835 | 17/07/2026 | 0,90% | 8,60% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,161100 | 16/07/2026 | 4,85% | 26,40% | *** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,528879 | 15/07/2026 | 3,26% | 20,75% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,276830 | 15/07/2026 | 9,89% | 51,03% | ***** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,894717 | 15/07/2026 | 9,89% | 51,03% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,855575 | 15/07/2026 | 10,67% | 54,21% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,926240 | 15/07/2026 | 10,67% | 54,21% | ***** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,056076 | 15/07/2026 | 10,67% | 54,22% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,705687 | 15/07/2026 | 10,67% | 54,22% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,972496 | 15/07/2026 | 6,48% | 34,32% | ***** |
