| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,183831 | 14/11/2025 | 3,10% | 16,91% | **** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,547665 | 14/11/2025 | 14,70% | 69,10% | ***** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,115967 | 14/11/2025 | 10,26% | 31,19% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,506789 | 14/11/2025 | 1,29% | 6,33% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,863877 | 14/11/2025 | 2,08% | 8,64% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,991597 | 14/11/2025 | 2,20% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,083406 | 14/11/2025 | 1,90% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,559471 | 14/11/2025 | 2,39% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,299171 | 14/11/2025 | 2,99% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,169326 | 14/11/2025 | 2,39% | 9,82% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,747115 | 14/11/2025 | 1,17% | 8,42% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,034980 | 14/11/2025 | 1,96% | 10,39% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,571640 | 14/11/2025 | 4,31% | 14,94% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,533429 | 14/11/2025 | 15,28% | 41,01% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 11,288410 | 14/11/2025 | 12,97% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,244328 | 14/11/2025 | 8,55% | 23,69% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,349311 | 14/11/2025 | 9,31% | 27,72% | ** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,816510 | 14/11/2025 | 4,60% | 16,03% | ** |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,805864 | 14/11/2025 | 1,83% | 7,41% | * |
| ABANCA USA | RVI USA | 30,092479 | 14/11/2025 | 1,34% | 46,09% | ** |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,329671 | 12/11/2025 | 6,55% | 38,76% | ** |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,513219 | 12/11/2025 | 4,14% | 19,09% | **** |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,130297 | 12/11/2025 | 4,67% | 24,54% | * |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,507857 | 13/11/2025 | 7,88% | 26,97% | **** |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,028132 | 14/11/2025 | 1,66% | 7,87% | ** |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,884413 | 14/11/2025 | 1,74% | 7,18% | * |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,735520 | 14/11/2025 | 1,89% | 8,69% | **** |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,747469 | 14/11/2025 | 1,42% | 46,28% | ** |
| A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,684519 | 13/11/2025 | 2,59% | 15,48% | **** |
| A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,253957 | 13/11/2025 | 7,57% | 27,18% | *** |
| AGRARIO DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 8,485700 | 13/11/2025 | 2,78% | 13,25% | **** |
| AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 9,735700 | 13/11/2025 | 2,44% | 10,29% | *** |
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,216521 | 14/11/2025 | 5,21% | 16,28% | *** |
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,009532 | 13/11/2025 | 3,30% | 12,91% | *** |
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11/2018 | · | · | ND |
| A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,041555 | 13/11/2025 | 7,57% | 27,33% | *** |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,163124 | 14/11/2025 | 5,43% | 17,14% | *** |
| AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,488651 | 24/09/2025 | 4,32% | 15,96% | *** |
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,748272 | 14/11/2025 | 1,88% | 7,67% | * |
| AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,358600 | 13/11/2025 | 6,56% | 27,66% | **** |
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,224275 | 13/11/2025 | 3,17% | 19,09% | **** |
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 24,474100 | 13/11/2025 | 18,58% | 49,42% | **** |
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,467016 | 13/11/2025 | 18,58% | 49,46% | **** |
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,154084 | 13/11/2025 | 5,51% | 45,01% | **** |
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,792473 | 13/11/2025 | 5,51% | 45,01% | **** |
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,289055 | 13/11/2025 | 5,51% | 45,01% | **** |
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,144011 | 13/11/2025 | 5,51% | 45,01% | ***** |
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,234088 | 13/11/2025 | 4,38% | 29,68% | *** |
