**** CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | 30/12 | 0,00% |
| ***** CASER PREMIER | 30/12 | 0,00% |
| *** CASER PREMIER 2021 | 30/12 | 0,00% |
| *** CASER PREMIER MIXTO | 30/12 | 0,00% |
| **** CASER PREMIER RENTA VARIABLE | 30/12 | 0,00% |
| ***** CASER PREMIER RF | 30/12 | 0,00% |
| * CASER RENTA 10 | 30/12 | 0,00% |
| *** CASER RESPONSABILIDAD PLUS | 30/12 | 0,00% |
| ** CASER RF | 30/12 | 0,00% |
| **** CASER RF LARGO | 30/12 | 0,00% |
| *** CASER RF MIXTA 30 | 30/12 | 0,00% |
| ** CASER RV ASIA-PACIFICO GA | 30/12 | 0,00% |
| * CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | 30/12 | 0,00% |
| *** CASER RV MIXTA 70 | 30/12 | 0,00% |
| * CASER RV NORTEAMERICA GA | 30/12 | 0,00% |
| ** CASER SEGURIDAD | 30/12 | 0,00% |
| *** CASER SEGURIDAD PLUS | 30/12 | 0,00% |
| *** CASER TRANQUILIDAD | 30/12 | 0,00% |
| **** CASER TRANQUILIDAD PLUS | 30/12 | 0,00% |
| ** CASER VALOR EN ALZA 2027 | 30/12 | 0,00% |
| *** CASER VARIABLE | 30/12 | 0,00% |
| * CAT PREVISIO | 31/12 | 0,00% |
| **** CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | 30/12 | 0,00% |
| *** CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | 30/12 | 0,00% |
| *** CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | 30/12 | 0,00% |
| * CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | 30/12 | 0,00% |
| *** CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | 30/12 | 0,00% |
| *** CD 2014 | 30/12 | 0,00% |
| ** C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | 31/12 | 0,00% |
| **** C.I. EUROBOND RF 100 | 31/12 | 0,00% |
| ** C.I. EUROMARKET RV 75 | 31/12 | 0,00% |
| ** C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | 31/12 | 0,00% |
| ** C.I. MULTIGESTION ISR | 31/12 | 0,00% |
| *** CIRCULO | 30/12 | 0,00% |
| **** CIRCULO ACCIONES | 30/12 | 0,00% |
| ** CIRCULO MIXTO | 30/12 | 0,00% |
| *** CIRCULO RENTA FIJA | 30/12 | 0,00% |
| **** CIRCULO RENTA VARIABLE | 30/12 | 0,00% |
| ** CIRCULO TRANQUILIDAD | 30/12 | 0,00% |
| * C.I. SKYLINE | 31/12 | 0,00% |
| ***** COBAS GLOBAL | 30/12 | 0,00% |
| ***** COBAS MIXTO GLOBAL | 30/12 | 0,00% |
| **** COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | 30/12 | 0,00% |
| **** COLONYA SR | 30/12 | 0,00% |
| * CORREOS DEUTSCHE BANK I | 30/11 | 0,00% |
| * CR CORTO PLAZO | 30/12 | 0,00% |
| * CREAND FUTURO UNO | 30/12 | 0,00% |
| * CRIANZA DE VALOR, PP | 30/12 | 0,00% |
| **** CR MIXTO RENTA VARIABLE | 30/12 | 0,00% |
| *** CR RENTA VARIABLE | 30/12 | 0,00% |
| ** CX EUROPA 2026 | 30/12 | 0,00% |
| * CX TRANQUILITAT 10 | 30/12 | 0,00% |
| ***** DELEG | 30/12 | 0,00% |
| ** DESTINO FUTURO 2030 DB | 30/12 | 0,00% |
| ** DESTINO FUTURO 2037 DB | 30/12 | 0,00% |
| * DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | 30/12 | 0,00% |
| *** DEUTSCHE BANK DINAMICO | 30/12 | 0,00% |
| *** DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | 30/11 | 0,00% |
| *** DEUTSCHE BANK MODERADO | 30/12 | 0,00% |
| * DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | 30/12 | 0,00% |
| ** DEUTSCHE BANK RV EUROPA | 30/12 | 0,00% |
| ** DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | 30/12 | 0,00% |
| ** DIAPHANUM RV GLOBAL | 30/12 | 0,00% |
| **** DUERO | 30/12 | 0,00% |
| * DUERO ACCION EUROPA | 30/12 | 0,00% |
| ** DUERO ACCION GLOBAL | 30/12 | 0,00% |
| ** DUERO EQUILIBRIO | 30/12 | 0,00% |
| **** DUERO ESTABILIDAD | 30/12 | 0,00% |
| *** DUERO ESTABILIDAD II | 30/12 | 0,00% |
| ** DUERO II | 30/12 | 0,00% |
| *** DUERO INVERSION | 30/12 | 0,00% |
| ***** DUERO OBJETIVO 2023 | 30/12 | 0,00% |
| **** DUERO TRANQUILIDAD | 30/12 | 0,00% |
| ND DUNAS VALOR AUDAZ I | 30/12 | 0,00% |
| ***** DUNAS VALOR AUDAZ R | 30/12 | 0,00% |
| *** DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | 30/12 | 0,00% |
| ** DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | 30/12 | 0,00% |
| ***** DUNAS VALOR FLEXIBLE I | 30/12 | 0,00% |
| **** DUNAS VALOR FLEXIBLE R | 30/12 | 0,00% |
| ** DZP CONSERVADOR | 30/11 | 0,00% |
| **** DZP DINAMICO | 30/11 | 0,00% |
| **** DZP MODERADO | 30/11 | 0,00% |
| ** DZP RV EUROPA | 30/11 | 0,00% |
| * EDM PENSIONES RENTA FIJA | 30/12 | 0,00% |
| *** EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | 30/12 | 0,00% |
| ***** EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | 30/11 | 0,00% |
| ***** EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | 30/11 | 0,00% |
| ND EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | 31/10 | · |
| **** ENGINYERS BORSA | 29/12 | 0,00% |
| ** ENGINYERS FONSGESTIO | 30/12 | 0,00% |
| * ENGINYERS GESTIO RF | 30/12 | 0,00% |
| ** ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | 30/12 | 0,00% |
| *** ENGINYERS MIXT | 29/12 | 0,00% |
| * ENGINYERS PRUDENT | 30/12 | 0,00% |
| * ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | 30/12 | 0,00% |
| **** EUROFUTURO | 30/12 | 0,00% |
| **** EUROPA R.V. | 30/12 | 0,00% |
| **** EUROPEAN QUALITY | 29/12 | 0,00% |
| ND EUROPOPULAR AHORRO I | 31/10 | · |
| * EUROPOPULAR AHORRO II | 30/12 | 0,00% |
