| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 26,608516 | 15/05/2026 | 18,97% | 60,04% | *** |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,769478 | 15/05/2026 | 3,03% | 25,45% | *** |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 20,535848 | 15/05/2026 | 7,48% | 53,26% | **** |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,200753 | 15/05/2026 | 0,31% | 8,65% | ***** |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,651537 | 15/05/2026 | 0,22% | 7,82% | * |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,297850 | 15/05/2026 | 1,89% | 17,53% | **** |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,288155 | 15/05/2026 | 0,22% | 7,84% | ** |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,591314 | 15/05/2026 | -0,55% | 10,40% | *** |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,932244 | 15/05/2026 | 1,77% | 16,83% | *** |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,856084 | 15/05/2026 | 12,26% | 39,45% | * |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,567855 | 15/05/2026 | 18,78% | 58,28% | ** |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,101605 | 15/05/2026 | 5,08% | 37,55% | **** |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 32,521822 | 15/05/2026 | 8,52% | 60,28% | * |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,472189 | 15/05/2026 | 0,22% | 7,84% | * |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,597450 | 15/05/2026 | 0,22% | 7,84% | ** |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,409902 | 15/05/2026 | 1,77% | 16,83% | *** |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,886988 | 15/05/2026 | 1,88% | 17,82% | **** |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,567670 | 15/05/2026 | -0,22% | 7,40% | ** |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,774600 | 15/05/2026 | 7,39% | 52,28% | *** |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,701740 | 15/05/2026 | -0,79% | 19,21% | * |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,408373 | 13/05/2026 | 0,44% | 9,60% | ***** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,563110 | 13/05/2026 | -0,25% | 10,62% | **** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,359138 | 13/05/2026 | 1,31% | 16,86% | **** |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,587390 | 13/05/2026 | 6,46% | 34,28% | * |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,556092 | 13/05/2026 | 2,86% | 27,80% | ** |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,024233 | 15/05/2026 | 1,77% | 16,82% | *** |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,401338 | 15/05/2026 | 1,49% | 21,91% | * |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,006657 | 15/05/2026 | -0,33% | 11,13% | **** |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,657824 | 15/05/2026 | 0,42% | 10,56% | * |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,505147 | 15/05/2026 | -0,50% | 10,51% | * |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 21,160584 | 15/05/2026 | 4,81% | 31,56% | ** |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,835536 | 15/05/2026 | 1,60% | 15,88% | *** |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 13,052480 | 15/05/2026 | 7,39% | 52,29% | *** |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,478466 | 15/05/2026 | 2,93% | 24,48% | ** |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,123426 | 15/05/2026 | 0,22% | 7,84% | *** |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,412535 | 15/05/2026 | 5,09% | 37,57% | **** |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,698777 | 15/05/2026 | 0,18% | 7,26% | ** |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,705797 | 15/05/2026 | 2,63% | 13,77% | * |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 195,541531 | 14/05/2026 | 19,52% | 104,78% | ***** |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 176,301711 | 14/05/2026 | 15,35% | 80,00% | ***** |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 13,039302 | 14/05/2026 | 5,20% | 33,58% | **** |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,836888 | 15/05/2026 | 1,92% | 17,76% | **** |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,402600 | 31/03/2026 | -0,35% | 8,35% | * |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,327351 | 15/05/2026 | -0,06% | 9,27% | **** |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,101251 | 15/05/2026 | 0,68% | 19,37% | * |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 18,269956 | 15/05/2026 | 3,32% | 29,71% | * |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,820611 | 15/05/2026 | 4,74% | 34,67% | *** |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,801961 | 15/05/2026 | 7,39% | 52,28% | *** |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,553675 | 10/05/2026 | 0,98% | 10,70% | ** |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,746518 | 14/05/2026 | 0,53% | 7,02% | * |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,793824 | 13/05/2026 | 4,44% | 23,61% | ***** |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 7,004430 | 14/05/2026 | 0,33% | 12,86% | ** |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,348572 | 14/05/2026 | 1,91% | 18,05% | * |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,738600 | 14/05/2026 | 0,93% | 9,52% | * |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,477142 | 14/05/2026 | 5,04% | 31,62% | *** |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,556700 | 31/03/2026 | -0,23% | 9,94% | *** |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,669902 | 14/05/2026 | 2,42% | 17,45% | *** |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,880900 | 14/05/2026 | 0,27% | 5,15% | * |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 36,695698 | 14/05/2026 | 4,98% | 33,44% | ** |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,365050 | 14/05/2026 | 10,56% | 46,24% | ** |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,599965 | 15/05/2026 | -2,03% | 25,46% | * |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,766700 | 13/05/2026 | 0,13% | 11,31% | **** |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,305600 | 13/05/2026 | -1,22% | 3,88% | * |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,928000 | 13/05/2026 | -3,21% | 16,12% | * |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,957200 | 13/05/2026 | 0,79% | 14,46% | ** |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,711900 | 13/05/2026 | -0,18% | 11,16% | **** |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,825900 | 13/05/2026 | -0,18% | 10,69% | *** |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,165000 | 13/05/2026 | 0,46% | 12,99% | ** |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 44,882400 | 13/05/2026 | 3,96% | 30,77% | *** |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 6,957700 | 13/05/2026 | 0,16% | 12,18% | ***** |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,146500 | 13/05/2026 | 0,31% | 8,20% | **** |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 162,634504 | 13/05/2026 | 2,08% | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 154,619487 | 13/05/2026 | 1,87% | 43,06% | ***** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 135,018386 | 13/05/2026 | 0,55% | 18,11% | **** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 128,598003 | 13/05/2026 | 0,34% | 16,13% | ** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 152,936988 | 13/05/2026 | 1,21% | 24,76% | ***** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 144,393329 | 13/05/2026 | 0,97% | 22,30% | **** |
| DUNAS VALOR PRUDENTE I | RETORNO ABSOLUTO | 100,226090 | 13/05/2026 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE R | RETORNO ABSOLUTO | 100,081512 | 13/05/2026 | · | · | ND |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,281700 | 31/03/2026 | -0,26% | 9,54% | ** |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,353600 | 31/03/2026 | -1,27% | 26,24% | **** |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,698300 | 31/03/2026 | -0,59% | 16,01% | *** |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 43,966300 | 31/03/2026 | -2,92% | 26,70% | ** |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 77,048774 | 14/05/2026 | 0,02% | 8,55% | * |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 113,922176 | 14/05/2026 | -5,01% | 17,17% | * |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,607600 | 31/03/2026 | -1,93% | 27,26% | ***** |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,183000 | 31/03/2026 | -2,90% | 37,53% | ***** |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,428250 | 13/05/2026 | 1,71% | 39,25% | **** |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,389108 | 14/05/2026 | 2,71% | 23,43% | ** |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,760404 | 14/05/2026 | -0,66% | 2,30% | * |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,293563 | 14/05/2026 | 3,53% | 17,27% | ** |
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,255407 | 13/05/2026 | 0,84% | 20,52% | **** |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,535617 | 14/05/2026 | 2,08% | 9,02% | * |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 14,081422 | 13/05/2026 | 7,18% | 6,00% | * |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,144940 | 15/05/2026 | 5,08% | 37,56% | **** |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 13,211046 | 15/05/2026 | 7,50% | 53,63% | **** |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 20,796865 | 14/05/2026 | 3,85% | 54,22% | **** |
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,855417 | 06/05/2026 | 1,02% | 8,84% | * |