| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 19,512233 | 14/11/2025 | 5,97% | 19,36% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 19,927019 | 14/11/2025 | 14,29% | 49,20% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 19,473578 | 14/11/2025 | 14,72% | 50,98% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,249076 | 14/11/2025 | 5,97% | 19,37% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 12,801810 | 14/11/2025 | 6,33% | 20,71% | **** |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,067410 | 14/11/2025 | 5,93% | 19,01% | ***** |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 22,510930 | 14/11/2025 | 17,23% | 35,13% | *** |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,367351 | 14/11/2025 | 7,30% | 24,98% | *** |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,888030 | 14/11/2025 | 14,52% | 50,09% | **** |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,150086 | 14/11/2025 | 2,11% | 9,54% | ***** |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,613919 | 14/11/2025 | 1,88% | 8,71% | * |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,101324 | 14/11/2025 | 4,97% | 17,09% | **** |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,247179 | 14/11/2025 | 1,88% | 8,73% | ** |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,641421 | 14/11/2025 | 3,08% | 13,30% | *** |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,458621 | 14/11/2025 | 5,43% | 17,15% | *** |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,578740 | 14/11/2025 | 10,25% | 31,41% | *** |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 8,112723 | 14/11/2025 | 16,79% | 33,88% | * |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,313525 | 14/11/2025 | 10,65% | 35,82% | *** |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 29,755981 | 14/11/2025 | 1,35% | 46,09% | * |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,420454 | 14/11/2025 | 1,88% | 8,72% | ** |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,545083 | 14/11/2025 | 1,88% | 8,72% | ** |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,153618 | 14/11/2025 | 5,44% | 17,14% | *** |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,602899 | 14/11/2025 | 5,70% | 18,12% | ***** |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,581458 | 14/11/2025 | 0,63% | 8,24% | ** |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,683512 | 14/11/2025 | 14,29% | 49,20% | **** |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,828910 | 14/11/2025 | 10,49% | 27,81% | *** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,316646 | 13/11/2025 | 2,16% | 10,51% | ***** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,602170 | 13/11/2025 | 2,45% | 13,32% | **** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,821506 | 13/11/2025 | 5,80% | 15,91% | ** |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,574970 | 13/11/2025 | 8,90% | 31,31% | ** |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,259254 | 13/11/2025 | 12,18% | 28,98% | *** |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,837921 | 14/11/2025 | 5,43% | 17,13% | *** |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,180716 | 14/11/2025 | 1,80% | 20,53% | ** |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,038203 | 14/11/2025 | 2,24% | 13,59% | **** |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,510429 | 14/11/2025 | 3,73% | 14,54% | ** |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,474035 | 14/11/2025 | 1,13% | 12,02% | ** |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 19,928137 | 14/11/2025 | 2,30% | 26,17% | * |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,384994 | 14/11/2025 | 5,21% | 16,24% | *** |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 12,018637 | 14/11/2025 | 14,29% | 49,21% | **** |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,133964 | 14/11/2025 | 7,04% | 24,04% | ** |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,083236 | 14/11/2025 | 1,89% | 8,73% | *** |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,606568 | 14/11/2025 | 10,66% | 35,84% | **** |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,651814 | 14/11/2025 | 1,66% | 7,87% | ** |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,442685 | 14/11/2025 | -1,12% | 11,51% | * |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 153,894308 | 14/11/2025 | 23,05% | 60,91% | ***** |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 145,788002 | 14/11/2025 | 17,66% | 49,01% | ***** |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 12,212694 | 13/11/2025 | 9,56% | 38,09% | **** |
| COLONYA PLAETIC I SOLIDARI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,209051 | 24/09/2025 | 3,76% | 15,75% | *** |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,552103 | 14/11/2025 | 5,05% | 17,29% | **** |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,630300 | 31/10/2025 | 1,53% | 9,90% | * |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,322691 | 14/11/2025 | 1,30% | 9,52% | **** |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,885245 | 14/11/2025 | 8,46% | 22,59% | * |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 17,071365 | 14/11/2025 | 11,50% | 27,80% | * |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,049941 | 14/11/2025 | 9,49% | 34,39% | **** |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,788009 | 14/11/2025 | 14,29% | 49,20% | **** |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,470499 | 13/11/2025 | 2,87% | 12,04% | *** |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,700094 | 13/11/2025 | 1,50% | 6,11% | * |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,013876 | 13/11/2025 | 5,18% | 19,81% | *** |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 6,981920 | 13/11/2025 | 4,03% | 15,04% | ** |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,129646 | 13/11/2025 | 7,47% | 20,80% | ** |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,577730 | 13/11/2025 | 1,06% | 9,22% | * |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,799719 | 13/11/2025 | 2,90% | 25,46% | **** |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,749100 | 31/10/2025 | 1,96% | 11,56% | ** |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,475340 | 13/11/2025 | 1,14% | 15,13% | * |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,854150 | 13/11/2025 | 1,19% | 5,32% | * |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 33,992400 | 13/11/2025 | 12,39% | 34,47% | ** |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,091390 | 13/11/2025 | 3,63% | 32,76% | ** |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,843579 | 14/11/2025 | 1,93% | 35,11% | * |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,771500 | 13/11/2025 | 2,78% | 13,25% | *** |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,502000 | 13/11/2025 | -1,72% | 16,12% | ** |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,489000 | 13/11/2025 | -3,83% | 34,53% | *** |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,707000 | 13/11/2025 | 3,70% | 15,78% | *** |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,754300 | 13/11/2025 | 2,76% | 13,68% | **** |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,850200 | 13/11/2025 | 2,72% | 13,08% | *** |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,139700 | 13/11/2025 | 3,09% | 14,74% | ** |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 42,901800 | 13/11/2025 | 8,53% | 29,76% | *** |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 6,950600 | 13/11/2025 | 2,96% | 13,84% | ***** |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,109600 | 13/11/2025 | 1,94% | 8,82% | **** |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 157,585148 | 13/11/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 150,233008 | 13/11/2025 | 6,40% | 51,04% | ***** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 133,716113 | 13/11/2025 | 4,87% | 21,71% | **** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 127,718926 | 13/11/2025 | 4,35% | 19,67% | ** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 150,254591 | 13/11/2025 | 8,61% | 28,82% | ***** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 142,332571 | 13/11/2025 | 7,99% | 26,28% | **** |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,485800 | 31/10/2025 | 1,85% | 11,14% | ** |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,715300 | 31/10/2025 | 4,68% | 33,17% | **** |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,939100 | 31/10/2025 | 2,50% | 17,63% | ** |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 43,149300 | 31/10/2025 | 10,85% | 41,53% | ** |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 77,060191 | 13/11/2025 | 2,60% | 10,75% | * |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 120,512783 | 13/11/2025 | -1,10% | 36,79% | *** |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,629100 | 31/10/2025 | 7,03% | 33,94% | ***** |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,229100 | 31/10/2025 | 9,71% | 48,26% | **** |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,351027 | 13/11/2025 | 7,57% | 27,33% | *** |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,837306 | 13/11/2025 | 0,63% | 3,91% | * |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,946719 | 13/11/2025 | 3,79% | 14,69% | * |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,199317 | 13/11/2025 | 3,82% | 7,90% | * |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 13,015971 | 13/11/2025 | 10,75% | 5,87% | * |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,577892 | 14/11/2025 | 10,66% | 35,84% | **** |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 12,147747 | 14/11/2025 | 14,58% | 50,39% | **** |
