CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 12,316189 | 02/04/2025 | 5,20% | 23,41% | ** |
CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,397204 | 02/04/2025 | 0,43% | 4,75% | *** |
CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 13,064568 | 02/04/2025 | 1,22% | 10,31% | *** |
CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,298967 | 02/04/2025 | 0,38% | 2,64% | * |
CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,018556 | 02/04/2025 | 0,60% | 9,12% | **** |
CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,006403 | 02/04/2025 | 1,14% | 10,25% | ***** |
CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 18,709710 | 02/04/2025 | 2,10% | 30,14% | **** |
CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 14,279583 | 02/04/2025 | 1,28% | 13,66% | **** |
CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,136190 | 02/04/2025 | 1,65% | 22,71% | ***** |
CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,770430 | 02/04/2025 | 0,60% | 6,66% | ***** |
CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 14,199295 | 02/04/2025 | 1,21% | 12,82% | *** |
CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 18,622993 | 02/04/2025 | 1,14% | 9,47% | ** |
CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 17,791458 | 02/04/2025 | 2,04% | 29,46% | **** |
CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 17,339779 | 02/04/2025 | 2,15% | 30,91% | **** |
CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 11,690821 | 02/04/2025 | 1,14% | 9,47% | ** |
CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 12,189174 | 02/04/2025 | 1,24% | 10,63% | *** |
CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,567140 | 02/04/2025 | 1,14% | 10,26% | ***** |
CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 19,168232 | 02/04/2025 | -0,18% | -1,91% | * |
CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,729732 | 02/04/2025 | 1,28% | 13,66% | **** |
CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,839740 | 02/04/2025 | 2,10% | 30,14% | **** |
CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL | 8,033115 | 02/04/2025 | 0,64% | 6,05% | ***** |
CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL | 7,516562 | 02/04/2025 | 0,58% | 5,24% | *** |
CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,761163 | 02/04/2025 | 0,57% | 8,84% | **** |
CASER RF | RF INTERNACIONAL | 8,141541 | 02/04/2025 | 0,58% | 5,26% | **** |
CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL | 8,404422 | 02/04/2025 | 0,26% | 4,52% | ** |
CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,514307 | 02/04/2025 | 1,00% | 8,56% | **** |
CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,165716 | 02/04/2025 | -3,20% | 9,70% | *** |
CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 6,926421 | 02/04/2025 | -0,29% | -2,72% | * |
CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,221594 | 02/04/2025 | 1,58% | 21,90% | **** |
CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 27,027912 | 02/04/2025 | -7,94% | 21,55% | ** |
CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL | 10,286870 | 02/04/2025 | 0,58% | 5,25% | *** |
CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL | 10,409900 | 02/04/2025 | 0,58% | 5,26% | **** |
CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,642521 | 02/04/2025 | 1,00% | 8,51% | *** |
CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,051307 | 02/04/2025 | 1,07% | 9,43% | ***** |
CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,569772 | 02/04/2025 | 0,47% | 5,15% | ***** |
CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,324071 | 02/04/2025 | 2,04% | 29,39% | **** |
CASTILLA LA MANCHA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,940400 | 01/04/2025 | -0,47% | 7,66% | **** |
CASTILLA LA MANCHA RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,534700 | 01/04/2025 | 0,68% | 5,67% | **** |
CASTILLA LA MANCHA RV | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,549500 | 01/04/2025 | -1,16% | 14,93% | **** |
CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,279940 | 02/04/2025 | 7,08% | 22,30% | ***** |
CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,128815 | 02/04/2025 | 0,72% | 6,38% | ***** |
CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 14,295650 | 02/04/2025 | 0,30% | 3,37% | ** |
CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,026525 | 02/04/2025 | 2,26% | 6,45% | ** |
CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,655900 | 02/04/2025 | 1,53% | 9,84% | ** |
CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,678617 | 02/04/2025 | 4,29% | 10,14% | ** |
CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,466436 | 02/04/2025 | 1,00% | 8,53% | *** |
C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,768886 | 02/04/2025 | -2,32% | 6,12% | ** |
C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 7,876373 | 02/04/2025 | 0,18% | 4,11% | **** |
C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,298772 | 02/04/2025 | 0,81% | -0,87% | * |
C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,304242 | 02/04/2025 | -0,51% | 3,16% | ** |
C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 18,172687 | 02/04/2025 | -6,71% | 2,28% | * |
CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,455904 | 02/04/2025 | 1,03% | 7,84% | *** |
CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 10,729965 | 02/04/2025 | 2,04% | 29,46% | **** |
CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,581251 | 02/04/2025 | 1,21% | 12,82% | ** |
CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 7,979570 | 02/04/2025 | 0,58% | 5,26% | **** |
CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,489887 | 02/04/2025 | 1,58% | 21,92% | **** |
CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,517240 | 02/04/2025 | 0,38% | 4,12% | ** |
C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,165498 | 02/04/2025 | -4,02% | -1,81% | * |
COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 128,437990 | 02/04/2025 | 2,70% | 34,52% | ***** |
COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 126,395304 | 02/04/2025 | 2,01% | 28,99% | ***** |
COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 11,059953 | 31/03/2025 | -0,78% | 11,86% | *** |
COLONYA PLAETIC I SOLIDARI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,956256 | 02/04/2025 | 0,57% | 8,85% | **** |
COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,061882 | 02/04/2025 | 0,59% | 9,00% | **** |
CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 24,498000 | 28/02/2025 | 0,99% | 3,53% | ** |
CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 7,242283 | 02/04/2025 | 0,19% | 5,68% | ** |
CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,129664 | 02/04/2025 | 3,30% | 9,47% | ** |
CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 15,897866 | 02/04/2025 | 3,84% | 11,44% | * |
CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,961217 | 02/04/2025 | 1,01% | 21,15% | ***** |
CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,524651 | 02/04/2025 | 2,04% | 29,46% | **** |
CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 17/08/2022 | · | · | ND |
CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,370351 | 01/04/2025 | 1,49% | 4,50% | ** |
CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,635175 | 01/04/2025 | 0,52% | -0,84% | ** |
DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,222092 | 01/04/2025 | -0,02% | 7,92% | *** |
DESTINO FUTURO 2030 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 6,733820 | 31/03/2025 | 0,34% | 2,64% | * |
DESTINO FUTURO 2037 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,685473 | 31/03/2025 | 1,60% | 6,90% | ** |
DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,219030 | 31/03/2025 | -0,79% | 1,70% | * |
DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,935705 | 31/03/2025 | -4,05% | 12,36% | *** |
DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,516200 | 28/02/2025 | 1,07% | 5,05% | *** |
DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,186678 | 31/03/2025 | -2,30% | 1,14% | * |
DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,801110 | 31/03/2025 | 0,40% | 3,77% | * |
DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 31,293081 | 31/03/2025 | 3,47% | 19,98% | ** |
DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 9,917280 | 31/03/2025 | -7,34% | 12,37% | ** |
DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 14,918816 | 02/04/2025 | -4,02% | 20,49% | ** |
DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 22,098300 | 01/04/2025 | -0,26% | 2,77% | * |
DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,512200 | 01/04/2025 | -1,60% | 12,96% | ** |
DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,184300 | 01/04/2025 | -6,17% | 25,50% | *** |
DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 30,449900 | 01/04/2025 | -0,41% | 4,32% | ** |
DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,476000 | 01/04/2025 | 0,33% | 4,05% | **** |
DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,687100 | 01/04/2025 | 0,28% | 3,55% | **** |
DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,905400 | 01/04/2025 | -0,29% | 3,83% | ** |
DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,308800 | 01/04/2025 | -0,56% | 9,06% | ** |
DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,739600 | 01/04/2025 | -0,16% | 3,45% | ** |
DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,006700 | 01/04/2025 | 0,65% | 5,47% | **** |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 132,277972 | 01/04/2025 | -6,32% | 33,28% | ***** |
DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 130,804931 | 01/04/2025 | 2,58% | 19,36% | ***** |
DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 125,380580 | 01/04/2025 | 2,44% | 17,38% | **** |
DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 146,136154 | 01/04/2025 | 5,64% | 25,77% | ***** |
DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 139,004410 | 01/04/2025 | 5,46% | 23,31% | **** |
DZP CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,277400 | 28/02/2025 | 1,05% | 4,66% | ** |
DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,158200 | 28/02/2025 | 1,20% | 20,39% | ***** |