| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 12,869566 | 30/12/2025 | 0,00% | 23,00% | **** |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,114125 | 30/12/2025 | 0,00% | 20,97% | ***** |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 22,370400 | 30/12/2025 | 0,00% | 36,51% | *** |
| CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,427302 | 30/12/2025 | 0,00% | 27,82% | *** |
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,119055 | 30/12/2025 | 0,00% | 56,45% | **** |
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,174582 | 30/12/2025 | 0,00% | 9,73% | ***** |
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,634334 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,89% | * |
| CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,144975 | 30/12/2025 | 0,00% | 19,07% | *** |
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,269361 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,91% | ** |
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,638593 | 30/12/2025 | 0,00% | 14,52% | **** |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,538236 | 30/12/2025 | 0,00% | 19,07% | *** |
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,474465 | 30/12/2025 | 0,00% | 34,21% | ** |
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 8,056947 | 30/12/2025 | 0,00% | 35,20% | * |
| CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,426005 | 30/12/2025 | 0,00% | 40,70% | *** |
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 30,018763 | 30/12/2025 | 0,00% | 56,95% | * |
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,448487 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,90% | ** |
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,573451 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,91% | *** |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,196699 | 30/12/2025 | 0,00% | 19,07% | *** |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,652113 | 30/12/2025 | 0,00% | 20,06% | **** |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,584586 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,36% | ** |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,834983 | 30/12/2025 | 0,00% | 55,50% | *** |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,842300 | 31/12/2025 | 0,00% | 27,80% | * |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,347323 | 30/12/2025 | 0,00% | 10,46% | **** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,601050 | 30/12/2025 | 0,00% | 13,14% | *** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,892978 | 30/12/2025 | 0,00% | 18,91% | *** |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,727770 | 30/12/2025 | 0,00% | 37,33% | * |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,325147 | 30/12/2025 | 0,00% | 32,87% | *** |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,869257 | 30/12/2025 | 0,00% | 19,06% | *** |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,248771 | 31/12/2025 | 0,00% | 24,72% | ** |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,033490 | 31/12/2025 | 0,00% | 13,93% | **** |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,626166 | 31/12/2025 | 0,00% | 19,09% | ** |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,557418 | 31/12/2025 | 0,00% | 13,74% | ** |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 20,188579 | 31/12/2025 | 0,00% | 33,44% | ** |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,463960 | 30/12/2025 | 0,00% | 18,16% | *** |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 12,162156 | 30/12/2025 | 0,00% | 55,51% | **** |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,183963 | 30/12/2025 | 0,00% | 26,85% | ** |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,104980 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,91% | *** |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,721656 | 30/12/2025 | 0,00% | 40,73% | **** |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,678532 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,11% | ** |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,457129 | 31/12/2025 | 0,00% | 15,92% | * |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 164,203942 | 30/12/2025 | 0,00% | 81,60% | ***** |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 153,234480 | 30/12/2025 | 0,00% | 63,51% | ***** |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 12,400816 | 30/12/2025 | 0,00% | 41,76% | **** |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,615423 | 30/12/2025 | 0,00% | 19,28% | **** |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,607600 | 30/11/2025 | 0,00% | 10,71% | * |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,331929 | 30/12/2025 | 0,00% | 9,84% | * |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,996303 | 30/12/2025 | 0,00% | 24,73% | * |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 17,605100 | 30/12/2025 | 0,00% | 31,78% | * |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,159107 | 30/12/2025 | 0,00% | 38,63% | **** |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,928766 | 30/12/2025 | 0,00% | 55,50% | *** |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,480849 | 30/12/2025 | 0,00% | 14,45% | ** |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,711039 | 30/12/2025 | 0,00% | 7,79% | * |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,097418 | 30/12/2025 | 0,00% | 21,79% | ***** |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 6,982320 | 30/12/2025 | 0,00% | 16,61% | ** |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,199802 | 30/12/2025 | 0,00% | 24,16% | ** |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,582430 | 30/12/2025 | 0,00% | 10,06% | * |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,879211 | 30/12/2025 | 0,00% | 30,52% | *** |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,735400 | 30/11/2025 | 0,00% | 12,34% | *** |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,486810 | 30/12/2025 | 0,00% | 17,96% | *** |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,861930 | 30/12/2025 | 0,00% | 5,31% | * |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 34,982002 | 30/12/2025 | 0,00% | 41,78% | ** |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,252280 | 30/12/2025 | 0,00% | 40,55% | ** |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,992518 | 30/12/2025 | 0,00% | 40,28% | ** |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,737400 | 30/12/2025 | 0,00% | 13,62% | **** |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,415500 | 30/12/2025 | 0,00% | 16,36% | * |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,382300 | 30/12/2025 | 0,00% | 36,97% | ** |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,711300 | 30/12/2025 | 0,00% | 16,51% | ** |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,732500 | 30/12/2025 | 0,00% | 13,75% | **** |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,837500 | 30/12/2025 | 0,00% | 13,12% | *** |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,134000 | 30/12/2025 | 0,00% | 15,38% | ** |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 43,214100 | 30/12/2025 | 0,00% | 32,25% | *** |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 6,946400 | 30/12/2025 | 0,00% | 14,55% | ***** |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,122600 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,96% | **** |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 159,425657 | 30/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 151,876190 | 30/12/2025 | 0,00% | 50,83% | ***** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 134,289608 | 30/12/2025 | 0,00% | 20,87% | *** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 128,173158 | 30/12/2025 | 0,00% | 18,85% | ** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 151,138833 | 30/12/2025 | 0,00% | 27,85% | ***** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 143,047361 | 30/12/2025 | 0,00% | 25,33% | **** |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,469500 | 30/11/2025 | 0,00% | 11,92% | ** |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,651300 | 30/11/2025 | 0,00% | 32,98% | **** |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,909200 | 30/11/2025 | 0,00% | 20,41% | **** |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 44,011400 | 30/11/2025 | 0,00% | 40,43% | ** |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 77,007340 | 30/12/2025 | 0,00% | 10,57% | * |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 120,339954 | 30/12/2025 | 0,00% | 42,24% | *** |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,630900 | 30/11/2025 | 0,00% | 35,98% | ***** |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,227100 | 30/11/2025 | 0,00% | 50,52% | ***** |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,216146 | 29/12/2025 | 0,00% | 46,24% | **** |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,356425 | 30/12/2025 | 0,00% | 27,82% | ** |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,823195 | 30/12/2025 | 0,00% | 3,93% | * |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,909709 | 30/12/2025 | 0,00% | 15,40% | ** |
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,152922 | 29/12/2025 | 0,00% | 23,25% | *** |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,307678 | 30/12/2025 | 0,00% | 9,12% | * |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 13,153172 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,15% | * |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,658876 | 30/12/2025 | 0,00% | 40,73% | **** |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 12,297180 | 30/12/2025 | 0,00% | 56,81% | **** |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 19,875863 | 29/12/2025 | 0,00% | 71,34% | **** |
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,783899 | 30/12/2025 | 0,00% | 9,49% | * |
