CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 19,013750 | 20/11/2024 | 6,61% | 5,55% | *** |
CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 12,630662 | 20/11/2024 | 7,06% | 6,92% | **** |
CASER GENERACION 60-65 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,578344 | 20/11/2024 | 4,18% | 2,81% | *** |
CASER GENERACION 65-70 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,902807 | 20/11/2024 | 6,30% | 5,91% | **** |
CASER GENERACION 70 Y MAS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,865293 | 20/11/2024 | 8,91% | 11,21% | **** |
CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 11,101711 | 20/11/2024 | 5,42% | 4,20% | *** |
CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 11,946689 | 20/11/2024 | -2,94% | 20,80% | **** |
CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,150433 | 20/11/2024 | 7,26% | 7,70% | *** |
CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,800854 | 20/11/2024 | 3,01% | 2,80% | ** |
CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 11,609872 | 20/11/2024 | -2,94% | 21,01% | **** |
CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,356528 | 20/11/2024 | 3,20% | 3,43% | **** |
CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 12,809728 | 20/11/2024 | 5,33% | 3,87% | *** |
CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,218491 | 20/11/2024 | 2,57% | -0,91% | * |
CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,940905 | 19/11/2024 | 4,56% | 4,18% | ***** |
CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,772551 | 20/11/2024 | 4,58% | 4,23% | ***** |
CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 17,958304 | 20/11/2024 | 13,05% | 16,83% | *** |
CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 13,950618 | 20/11/2024 | 6,87% | 6,29% | **** |
CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,669655 | 20/11/2024 | 9,19% | 11,53% | **** |
CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,629231 | 20/11/2024 | 1,71% | 4,13% | ***** |
CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 13,886025 | 20/11/2024 | 6,62% | 5,52% | *** |
CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 18,280233 | 20/11/2024 | 5,02% | 3,15% | ** |
CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 17,091919 | 20/11/2024 | 12,82% | 16,27% | *** |
CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 16,631540 | 20/11/2024 | 13,25% | 17,52% | *** |
CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 11,475503 | 20/11/2024 | 5,02% | 3,15% | ** |
CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 11,947330 | 20/11/2024 | 5,42% | 4,20% | *** |
CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,376889 | 20/11/2024 | 4,58% | 4,23% | ***** |
CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 19,286723 | 20/11/2024 | 12,68% | -10,45% | * |
CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,482547 | 20/11/2024 | 6,87% | 6,29% | **** |
CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,163533 | 20/11/2024 | 13,05% | 16,83% | *** |
CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL | 7,984851 | 20/11/2024 | 3,52% | 4,26% | ***** |
CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL | 7,478158 | 20/11/2024 | 3,28% | 3,48% | *** |
CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,688901 | 20/11/2024 | 4,44% | 3,91% | **** |
CASER RF | RF INTERNACIONAL | 8,099968 | 20/11/2024 | 3,29% | 3,49% | **** |
CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL | 8,347488 | 20/11/2024 | 3,39% | 2,26% | ** |
CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,168878 | 20/11/2024 | 4,09% | 2,64% | *** |
CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,217472 | 20/11/2024 | 6,89% | 0,85% | *** |
CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 6,980084 | 20/11/2024 | 12,29% | -11,13% | * |
CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,856375 | 20/11/2024 | 8,94% | 10,82% | *** |
CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 28,902049 | 20/11/2024 | 27,13% | 25,25% | ** |
CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL | 10,234333 | 20/11/2024 | 3,28% | 3,49% | *** |
CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL | 10,356737 | 20/11/2024 | 3,29% | 3,50% | **** |
CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,455528 | 20/11/2024 | 4,09% | 2,60% | *** |
CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,845398 | 20/11/2024 | 4,35% | 3,46% | **** |
CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,505768 | 20/11/2024 | 1,26% | 2,68% | ***** |
CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,878754 | 20/11/2024 | 12,82% | 16,20% | *** |
CASTILLA LA MANCHA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,939600 | 19/11/2024 | 5,63% | 4,69% | **** |
CASTILLA LA MANCHA RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,405400 | 19/11/2024 | 2,95% | 3,92% | ***** |
CASTILLA LA MANCHA RV | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,573200 | 19/11/2024 | 10,13% | 11,05% | **** |
CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,007490 | 20/11/2024 | 4,46% | 10,54% | *** |
CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 12,992338 | 20/11/2024 | 3,32% | 3,84% | **** |
CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 14,194910 | 20/11/2024 | 3,10% | -1,45% | ** |
CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,459237 | 20/11/2024 | 2,65% | -0,55% | ** |
CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,562200 | 20/11/2024 | 8,21% | 3,28% | * |
CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,337277 | 20/11/2024 | 3,90% | -0,55% | * |
CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,330786 | 20/11/2024 | 4,08% | 2,62% | *** |
CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,094042 | 20/11/2024 | 3,96% | 1,67% | *** |
CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 10,308052 | 20/11/2024 | 12,82% | 16,27% | *** |
CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,369982 | 20/11/2024 | 6,62% | 5,51% | *** |
CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 7,938821 | 20/11/2024 | 3,29% | 3,49% | **** |
CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,116343 | 20/11/2024 | 8,95% | 10,84% | **** |
CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,487420 | 20/11/2024 | 3,01% | 2,81% | ** |
COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 118,406958 | 20/11/2024 | 16,19% | 41,12% | ***** |
COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 118,612834 | 20/11/2024 | 14,55% | 33,45% | ***** |
COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 11,131360 | 19/11/2024 | 8,79% | 7,94% | ** |
COLONYA PLAETIC I SOLIDARI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,882058 | 20/11/2024 | 4,45% | 3,92% | **** |
COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,955500 | 20/11/2024 | 4,51% | 4,04% | ***** |
CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 23,803100 | 31/10/2024 | 3,50% | -3,30% | * |
CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 7,021210 | 20/11/2024 | 3,13% | 1,45% | ** |
CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,615241 | 20/11/2024 | 8,86% | 11,41% | **** |
CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,110841 | 20/11/2024 | 12,82% | 16,27% | *** |
CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,427160 | 20/11/2024 | 4,59% | -2,22% | * |
CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 15,330919 | 20/11/2024 | 2,76% | 6,70% | ** |
CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 17/08/2022 | · | · | ND |
CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,210689 | 19/11/2024 | 3,26% | -5,12% | ** |
CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,576188 | 19/11/2024 | 2,21% | -6,29% | ** |
DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,116956 | 19/11/2024 | 6,38% | 2,39% | **** |
DESTINO FUTURO 2030 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 6,696220 | 19/11/2024 | 3,16% | -4,25% | * |
DESTINO FUTURO 2037 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,557124 | 19/11/2024 | 3,12% | -1,03% | ** |
DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,237140 | 19/11/2024 | 4,74% | -2,68% | * |
DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,279765 | 19/11/2024 | 13,48% | 7,10% | ** |
DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,721500 | 31/10/2024 | 3,93% | -1,84% | * |
DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,289492 | 19/11/2024 | 8,25% | -3,59% | * |
DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,755380 | 19/11/2024 | 2,23% | 2,60% | * |
DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 30,164836 | 19/11/2024 | 5,22% | 9,94% | *** |
DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,558770 | 19/11/2024 | 14,82% | 16,56% | *** |
DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,441228 | 20/11/2024 | 16,53% | 19,59% | ** |
DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 22,071800 | 19/11/2024 | 3,34% | -0,21% | ** |
DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,326600 | 19/11/2024 | 3,24% | 4,10% | ** |
DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,549600 | 19/11/2024 | 16,09% | 21,63% | ** |
DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 30,425200 | 19/11/2024 | 4,14% | 1,39% | *** |
DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,392600 | 19/11/2024 | 3,40% | 0,12% | **** |
DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,640300 | 19/11/2024 | 3,15% | -0,38% | **** |
DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,888900 | 19/11/2024 | 3,73% | 0,80% | ** |
DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,177500 | 19/11/2024 | 7,73% | 5,50% | ** |
DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,711800 | 19/11/2024 | 3,77% | 0,32% | ** |
DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,925900 | 19/11/2024 | 2,81% | 3,48% | **** |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 148,310006 | 19/11/2024 | 23,71% | 48,92% | ***** |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 142,211049 | 19/11/2024 | 23,05% | 46,29% | **** |
DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 127,324289 | 19/11/2024 | 5,72% | 17,97% | ***** |
DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 122,294521 | 19/11/2024 | 5,19% | 16,02% | **** |