CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 19,065244 | 30/10/2024 | 6,89% | 7,14% | *** |
CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 12,659968 | 30/10/2024 | 7,31% | 8,53% | **** |
CASER GENERACION 60-65 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,568338 | 30/10/2024 | 4,08% | 3,43% | *** |
CASER GENERACION 65-70 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,917599 | 30/10/2024 | 6,43% | 7,23% | **** |
CASER GENERACION 70 Y MAS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,923782 | 30/10/2024 | 9,41% | 13,32% | **** |
CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 11,105380 | 30/10/2024 | 5,46% | 5,11% | *** |
CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 12,185681 | 30/10/2024 | -1,00% | 21,49% | **** |
CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,130911 | 30/10/2024 | 7,08% | 7,59% | *** |
CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,783987 | 30/10/2024 | 2,79% | 2,63% | ** |
CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 11,842083 | 30/10/2024 | -0,99% | 21,71% | **** |
CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,330665 | 30/10/2024 | 2,96% | 3,25% | **** |
CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 12,814727 | 30/10/2024 | 5,37% | 4,78% | *** |
CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,192643 | 30/10/2024 | 2,31% | -0,70% | * |
CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,918002 | 30/10/2024 | 4,26% | 4,62% | ***** |
CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,755512 | 30/10/2024 | 4,44% | 4,94% | ***** |
CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 18,109994 | 30/10/2024 | 14,00% | 20,24% | *** |
CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 13,984519 | 30/10/2024 | 7,13% | 7,88% | **** |
CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,737609 | 30/10/2024 | 9,69% | 13,83% | **** |
CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,581750 | 30/10/2024 | 1,36% | 3,77% | ***** |
CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 13,921839 | 30/10/2024 | 6,89% | 7,11% | *** |
CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 18,290645 | 30/10/2024 | 5,08% | 4,06% | ** |
CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 17,238684 | 30/10/2024 | 13,79% | 19,67% | *** |
CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 16,770180 | 30/10/2024 | 14,19% | 20,95% | *** |
CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 11,482011 | 30/10/2024 | 5,08% | 4,06% | ** |
CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 11,951511 | 30/10/2024 | 5,46% | 5,11% | *** |
CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,363018 | 30/10/2024 | 4,44% | 4,94% | ***** |
CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 19,351011 | 30/10/2024 | 13,05% | -7,84% | * |
CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,507924 | 30/10/2024 | 7,13% | 7,88% | **** |
CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,300044 | 30/10/2024 | 14,00% | 20,24% | *** |
CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL | 7,966305 | 30/10/2024 | 3,28% | 4,07% | ***** |
CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL | 7,461876 | 30/10/2024 | 3,06% | 3,30% | *** |
CASER RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,667901 | 30/10/2024 | 4,16% | 4,36% | **** |
CASER RF | RF INTERNACIONAL | 8,082320 | 30/10/2024 | 3,06% | 3,32% | **** |
CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL | 8,326837 | 30/10/2024 | 3,13% | 2,66% | ** |
CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,147181 | 30/10/2024 | 3,98% | 3,34% | *** |
CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,141372 | 30/10/2024 | 6,10% | 4,37% | *** |
CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 7,005069 | 30/10/2024 | 12,69% | -8,54% | * |
CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,913085 | 30/10/2024 | 9,46% | 13,10% | *** |
CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 27,857968 | 30/10/2024 | 22,54% | 25,97% | ** |
CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL | 10,212028 | 30/10/2024 | 3,06% | 3,31% | *** |
CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL | 10,334164 | 30/10/2024 | 3,06% | 3,32% | **** |
CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,443854 | 30/10/2024 | 3,98% | 3,30% | *** |
CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,831376 | 30/10/2024 | 4,23% | 4,16% | **** |
CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,481776 | 30/10/2024 | 0,94% | 2,34% | ***** |
CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,972179 | 30/10/2024 | 13,79% | 19,60% | *** |
CASTILLA LA MANCHA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,960800 | 29/10/2024 | 5,74% | 6,16% | **** |
CASTILLA LA MANCHA RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,387800 | 29/10/2024 | 2,80% | 3,74% | ***** |
CASTILLA LA MANCHA RV | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,626500 | 29/10/2024 | 10,74% | 14,04% | **** |
CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,228900 | 30/10/2024 | 5,90% | 12,48% | *** |
CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 12,970061 | 30/10/2024 | 3,15% | 3,74% | **** |
CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 14,137970 | 30/10/2024 | 2,68% | -1,72% | ** |
CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,526583 | 30/10/2024 | 2,96% | 0,51% | ** |
CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,665290 | 30/10/2024 | 9,10% | 3,18% | * |
CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,428386 | 30/10/2024 | 5,19% | 1,53% | * |
CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,322265 | 30/10/2024 | 3,98% | 3,32% | *** |
CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,090020 | 30/10/2024 | 3,94% | 2,53% | *** |
CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 10,396565 | 30/10/2024 | 13,79% | 19,67% | *** |
CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,394168 | 30/10/2024 | 6,89% | 7,10% | *** |
CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 7,921518 | 30/10/2024 | 3,06% | 3,32% | **** |
CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,174267 | 30/10/2024 | 9,47% | 13,12% | **** |
CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,464738 | 30/10/2024 | 2,79% | 2,63% | ** |
COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 119,100927 | 30/10/2024 | 16,87% | 40,33% | ***** |
COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 118,704524 | 30/10/2024 | 14,63% | 32,41% | ***** |
COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 11,056509 | 29/10/2024 | 8,05% | 8,89% | ** |
COLONYA PLAETIC I SOLIDARI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,860561 | 30/10/2024 | 4,16% | 4,37% | **** |
COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,925151 | 30/10/2024 | 4,22% | 4,49% | ***** |
CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 23,887900 | 30/09/2024 | 3,87% | -2,90% | * |
CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 7,012051 | 30/10/2024 | 3,00% | 1,31% | ** |
CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,687479 | 30/10/2024 | 9,49% | 13,96% | **** |
CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,197665 | 30/10/2024 | 13,79% | 19,67% | *** |
CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,600537 | 30/10/2024 | 5,85% | 0,07% | * |
CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 15,532057 | 30/10/2024 | 4,10% | 9,18% | ** |
CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 17/08/2022 | · | · | ND |
CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,242847 | 29/10/2024 | 3,72% | -2,90% | ** |
CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,567132 | 29/10/2024 | 2,07% | -5,41% | ** |
CYCLOPS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 2.380,336200 | 30/09/2022 | · | · | ND |
DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,084754 | 29/10/2024 | 6,16% | 3,65% | **** |
DESTINO FUTURO 2030 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 6,694560 | 30/10/2024 | 3,13% | -3,30% | * |
DESTINO FUTURO 2037 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,607459 | 30/10/2024 | 3,81% | 0,95% | ** |
DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,055300 | 30/10/2024 | 3,75% | -3,16% | * |
DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,975840 | 30/10/2024 | 10,67% | 6,06% | ** |
DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,802200 | 30/09/2024 | 4,26% | -1,43% | * |
DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,146654 | 30/10/2024 | 6,39% | -4,44% | * |
DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,748030 | 30/10/2024 | 2,12% | 2,43% | * |
DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 30,657157 | 30/10/2024 | 6,94% | 13,47% | *** |
DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,323230 | 30/10/2024 | 12,26% | 18,24% | *** |
DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 14,970395 | 30/10/2024 | 12,97% | 18,35% | ** |
DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 22,058100 | 29/10/2024 | 3,28% | 0,24% | ** |
DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,667300 | 29/10/2024 | 7,46% | 8,45% | ** |
DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,351700 | 29/10/2024 | 14,26% | 19,94% | ** |
DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 30,428300 | 29/10/2024 | 4,15% | 2,00% | *** |
DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,374900 | 29/10/2024 | 3,24% | 0,37% | **** |
DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,630300 | 29/10/2024 | 3,00% | -0,08% | **** |
DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,885200 | 29/10/2024 | 3,67% | 1,29% | ** |
DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,321900 | 29/10/2024 | 8,13% | 7,05% | ** |
DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,705200 | 29/10/2024 | 3,66% | 0,75% | ** |
DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,914600 | 29/10/2024 | 2,66% | 3,33% | **** |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 146,110200 | 29/10/2024 | 21,87% | 46,10% | ***** |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 140,149992 | 29/10/2024 | 21,27% | 43,52% | **** |
DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 127,291228 | 29/10/2024 | 5,69% | 17,16% | ***** |