** CX EUROPA 2026 | 31/12 | 0,00% |
| * CX TRANQUILITAT 10 | 31/12 | 0,00% |
| **** DELEG | 01/01 | -0,01% |
| ** DESTINO FUTURO 2030 DB | 30/12 | 0,00% |
| ** DESTINO FUTURO 2037 DB | 30/12 | 0,00% |
| * DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | 30/12 | 0,00% |
| *** DEUTSCHE BANK DINAMICO | 30/12 | 0,00% |
| *** DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | 30/11 | 0,00% |
| *** DEUTSCHE BANK MODERADO | 30/12 | 0,00% |
| * DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | 30/12 | 0,00% |
| ** DEUTSCHE BANK RV EUROPA | 30/12 | 0,00% |
| ** DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | 30/12 | 0,00% |
| ** DIAPHANUM RV GLOBAL | 31/12 | 0,00% |
| **** DUERO | 31/12 | 0,00% |
| * DUERO ACCION EUROPA | 31/12 | 0,00% |
| ** DUERO ACCION GLOBAL | 31/12 | 0,00% |
| ** DUERO EQUILIBRIO | 31/12 | 0,00% |
| **** DUERO ESTABILIDAD | 31/12 | 0,00% |
| *** DUERO ESTABILIDAD II | 31/12 | 0,00% |
| ** DUERO II | 31/12 | 0,00% |
| *** DUERO INVERSION | 31/12 | 0,00% |
| ***** DUERO OBJETIVO 2023 | 31/12 | 0,00% |
| **** DUERO TRANQUILIDAD | 31/12 | 0,00% |
| ND DUNAS VALOR AUDAZ I | 31/12 | 0,00% |
| ***** DUNAS VALOR AUDAZ R | 31/12 | 0,00% |
| *** DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | 31/12 | 0,00% |
| ** DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | 31/12 | 0,00% |
| ***** DUNAS VALOR FLEXIBLE I | 31/12 | 0,00% |
| **** DUNAS VALOR FLEXIBLE R | 31/12 | 0,00% |
| ** DZP CONSERVADOR | 30/11 | 0,00% |
| **** DZP DINAMICO | 30/11 | 0,00% |
| **** DZP MODERADO | 30/11 | 0,00% |
| ** DZP RV EUROPA | 30/11 | 0,00% |
| * EDM PENSIONES RENTA FIJA | 31/12 | 0,00% |
| *** EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | 31/12 | 0,00% |
| ***** EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | 30/11 | 0,00% |
| ***** EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | 30/11 | 0,00% |
| ND EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | 31/10 | · |
| **** ENGINYERS BORSA | 29/12 | 0,00% |
| ** ENGINYERS FONSGESTIO | 30/12 | 0,00% |
| * ENGINYERS GESTIO RF | 30/12 | 0,00% |
| ** ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | 30/12 | 0,00% |
| *** ENGINYERS MIXT | 29/12 | 0,00% |
| * ENGINYERS PRUDENT | 30/12 | 0,00% |
| * ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | 30/12 | 0,00% |
| **** EUROFUTURO | 31/12 | 0,00% |
| **** EUROPA R.V. | 31/12 | 0,00% |
| ***** EUROPEAN QUALITY | 30/12 | 0,00% |
| ND EUROPOPULAR AHORRO I | 31/10 | · |
| * EUROPOPULAR AHORRO II | 31/12 | 0,00% |
