| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 8,059055 | 15/08/2025 | 1,58% | 7,21% | *** |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,123366 | 15/08/2025 | 6,73% | 29,52% | **** |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,620754 | 15/08/2025 | 1,37% | 6,07% | ** |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,360034 | 15/08/2025 | -1,98% | 2,34% | * |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 143,897152 | 14/08/2025 | 15,06% | 51,62% | ***** |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 138,155455 | 14/08/2025 | 11,50% | 41,57% | ***** |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 11,807172 | 13/08/2025 | 5,92% | 23,31% | **** |
| COLONYA PLAETIC I SOLIDARI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,179257 | 15/08/2025 | 3,39% | 12,92% | **** |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,375110 | 15/08/2025 | 3,44% | 13,09% | **** |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 24,041300 | 30/06/2025 | -0,89% | 5,68% | * |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 7,302358 | 15/08/2025 | 1,02% | 7,61% | ** |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,556880 | 15/08/2025 | 6,22% | 15,36% | ** |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 16,670163 | 15/08/2025 | 8,88% | 20,63% | * |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,551728 | 15/08/2025 | 5,61% | 27,74% | **** |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,193548 | 15/08/2025 | 8,52% | 40,20% | **** |
| CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 17/08/2022 | · | · | ND |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,421944 | 13/08/2025 | 2,20% | 7,00% | ** |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,677229 | 13/08/2025 | 1,15% | 0,89% | ** |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,546014 | 13/08/2025 | 2,10% | 12,11% | *** |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 6,887760 | 15/08/2025 | 2,63% | 9,08% | ** |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,976720 | 15/08/2025 | 5,45% | 14,91% | ** |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,318740 | 15/08/2025 | -0,27% | 4,14% | * |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,369236 | 15/08/2025 | -0,56% | 18,88% | *** |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,065400 | 30/06/2025 | -0,65% | 7,27% | * |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,277012 | 15/08/2025 | -1,23% | 5,10% | ** |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,832230 | 15/08/2025 | 0,86% | 4,82% | * |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 33,210759 | 15/08/2025 | 9,81% | 30,60% | ** |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,568970 | 15/08/2025 | -1,25% | 20,68% | * |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,151331 | 15/08/2025 | -2,52% | 21,00% | ** |
| DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 22,618600 | 13/08/2025 | 2,09% | 7,98% | ** |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,219100 | 13/08/2025 | -4,99% | 10,04% | ** |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,032900 | 13/08/2025 | -7,34% | 25,04% | *** |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,348100 | 13/08/2025 | 2,53% | 10,24% | *** |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,704500 | 13/08/2025 | 2,32% | 8,78% | **** |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,821400 | 13/08/2025 | 2,29% | 8,28% | **** |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,079800 | 13/08/2025 | 2,23% | 9,32% | ** |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 41,552700 | 13/08/2025 | 5,12% | 20,45% | *** |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,901200 | 13/08/2025 | 2,23% | 8,56% | ** |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,079200 | 13/08/2025 | 1,56% | 7,52% | **** |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 155,690995 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 148,651799 | 13/08/2025 | 5,28% | 49,54% | *** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 133,280744 | 13/08/2025 | 4,53% | 20,57% | ***** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 127,486793 | 13/08/2025 | 4,16% | 18,56% | **** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 149,969340 | 13/08/2025 | 8,41% | 27,17% | ***** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 142,301282 | 13/08/2025 | 7,96% | 24,68% | **** |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,819700 | 30/06/2025 | -0,71% | 6,87% | * |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,594100 | 30/06/2025 | -2,34% | 24,90% | **** |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,206100 | 30/06/2025 | -2,22% | 9,90% | ** |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 41,980400 | 30/06/2025 | 7,84% | 41,04% | ** |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 76,814383 | 13/08/2025 | 2,28% | 6,77% | * |
