| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,480689 | 31/12/2025 | 0,00% | 13,74% | ** |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,710937 | 31/12/2025 | 0,00% | 7,55% | * |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 16,077827 | 01/01/2026 | -0,01% | 21,29% | **** |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 6,982320 | 30/12/2025 | 0,00% | 16,61% | ** |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,199802 | 30/12/2025 | 0,00% | 24,16% | ** |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 19,582430 | 30/12/2025 | 0,00% | 10,06% | * |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,879211 | 30/12/2025 | 0,00% | 30,52% | *** |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,735400 | 30/11/2025 | 0,00% | 12,34% | *** |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,486810 | 30/12/2025 | 0,00% | 17,96% | *** |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,861930 | 30/12/2025 | 0,00% | 5,31% | * |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 34,982002 | 30/12/2025 | 0,00% | 41,78% | ** |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,252280 | 30/12/2025 | 0,00% | 40,55% | ** |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,923919 | 31/12/2025 | 0,00% | 39,46% | ** |
| DUERO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 22,736300 | 31/12/2025 | 0,00% | 13,30% | **** |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,408300 | 31/12/2025 | 0,00% | 14,71% | * |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,324100 | 31/12/2025 | 0,00% | 34,52% | ** |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 31,708000 | 31/12/2025 | 0,00% | 16,16% | ** |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,733300 | 31/12/2025 | 0,00% | 13,40% | **** |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,838200 | 31/12/2025 | 0,00% | 12,77% | *** |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,132200 | 31/12/2025 | 0,00% | 14,97% | ** |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 43,173000 | 31/12/2025 | 0,00% | 31,62% | *** |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 6,946600 | 31/12/2025 | 0,00% | 14,14% | ***** |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 8,121400 | 31/12/2025 | 0,00% | 8,91% | **** |
| DUNAS VALOR AUDAZ I | RETORNO ABSOLUTO | 159,321876 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 151,781143 | 31/12/2025 | 0,00% | 49,14% | ***** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 134,278052 | 31/12/2025 | 0,00% | 20,65% | *** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 128,160121 | 31/12/2025 | 0,00% | 18,63% | ** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 151,103357 | 31/12/2025 | 0,00% | 27,45% | ***** |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE R | RETORNO ABSOLUTO | 143,012400 | 31/12/2025 | 0,00% | 24,95% | **** |
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,469500 | 30/11/2025 | 0,00% | 11,92% | ** |
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,651300 | 30/11/2025 | 0,00% | 32,98% | **** |
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,909200 | 30/11/2025 | 0,00% | 20,41% | **** |
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 44,011400 | 30/11/2025 | 0,00% | 40,43% | ** |
| EDM PENSIONES RENTA FIJA | RETORNO ABSOLUTO | 77,030848 | 31/12/2025 | 0,00% | 10,37% | * |
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 119,929851 | 31/12/2025 | 0,00% | 40,49% | *** |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,630900 | 30/11/2025 | 0,00% | 35,98% | ***** |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,227100 | 30/11/2025 | 0,00% | 50,52% | ***** |
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,216146 | 29/12/2025 | 0,00% | 44,74% | **** |
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,356425 | 30/12/2025 | 0,00% | 27,24% | ** |
| ENGINYERS GESTIO RF | RF EURO LARGO PLAZO | 9,823195 | 30/12/2025 | 0,00% | 4,15% | * |
| ENGINYERS INVERSIO SOSTENIBLE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,909709 | 30/12/2025 | 0,00% | 15,13% | ** |
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,152922 | 29/12/2025 | 0,00% | 22,93% | *** |
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,307678 | 30/12/2025 | 0,00% | 8,91% | * |
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 13,153172 | 30/12/2025 | 0,00% | 6,68% | * |
| EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,654071 | 31/12/2025 | 0,00% | 38,89% | **** |
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 12,289208 | 31/12/2025 | 0,00% | 54,25% | **** |
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 20,040178 | 30/12/2025 | 0,00% | 69,17% | ***** |
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,786506 | 31/12/2025 | 0,00% | 9,23% | * |
