| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 14,194910 | 20/11/2024 | 3,10% | -1,45% | ** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,459237 | 20/11/2024 | 2,65% | -0,55% | ** |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,562200 | 20/11/2024 | 8,21% | 3,28% | * |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,337277 | 20/11/2024 | 3,90% | -0,55% | * |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,346826 | 21/11/2024 | 4,28% | 2,82% | *** |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,135074 | 21/11/2024 | 4,15% | 1,86% | *** |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 10,373063 | 21/11/2024 | 13,53% | 17,01% | *** |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,394471 | 21/11/2024 | 6,90% | 5,79% | *** |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 7,939442 | 21/11/2024 | 3,29% | 3,50% | **** |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,170583 | 21/11/2024 | 9,43% | 11,34% | **** |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,487834 | 21/11/2024 | 3,02% | 2,81% | ** |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 118,573583 | 21/11/2024 | 16,35% | 41,32% | ***** |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 118,752731 | 21/11/2024 | 14,68% | 33,61% | ***** |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 11,142100 | 20/11/2024 | 8,89% | 8,04% | ** |
| COLONYA PLAETIC I SOLIDARI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,894758 | 21/11/2024 | 4,61% | 4,09% | **** |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,973174 | 21/11/2024 | 4,68% | 4,21% | ***** |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 23,803100 | 31/10/2024 | 3,50% | -3,30% | * |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 7,028103 | 21/11/2024 | 3,23% | 1,55% | ** |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,670722 | 21/11/2024 | 9,34% | 11,90% | **** |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,174608 | 21/11/2024 | 13,53% | 17,01% | *** |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,465093 | 21/11/2024 | 4,87% | -1,96% | * |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 15,300703 | 21/11/2024 | 2,55% | 6,50% | ** |
| CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 17/08/2022 | · | · | ND |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,206612 | 20/11/2024 | 3,21% | -5,17% | ** |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,576887 | 20/11/2024 | 2,22% | -6,28% | ** |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,116956 | 19/11/2024 | 6,38% | 2,39% | **** |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 6,689060 | 20/11/2024 | 3,05% | -4,35% | * |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,550010 | 20/11/2024 | 3,02% | -1,13% | ** |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,253380 | 20/11/2024 | 4,83% | -2,59% | * |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,313056 | 20/11/2024 | 13,79% | 7,39% | ** |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,721500 | 31/10/2024 | 3,93% | -1,84% | * |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,304192 | 20/11/2024 | 8,44% | -3,42% | * |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,755190 | 20/11/2024 | 2,23% | 2,59% | * |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 30,161568 | 20/11/2024 | 5,21% | 9,93% | *** |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,591170 | 20/11/2024 | 15,17% | 16,91% | *** |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,550672 | 21/11/2024 | 17,35% | 20,44% | ** |
| DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 22,062200 | 20/11/2024 | 3,30% | -0,25% | ** |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,316500 | 20/11/2024 | 3,11% | 3,98% | ** |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,590700 | 20/11/2024 | 16,47% | 22,04% | ** |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 30,415900 | 20/11/2024 | 4,11% | 1,36% | *** |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,387400 | 20/11/2024 | 3,35% | 0,07% | **** |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,637100 | 20/11/2024 | 3,10% | -0,43% | **** |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,885800 | 20/11/2024 | 3,68% | 0,76% | ** |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,179500 | 20/11/2024 | 7,73% | 5,51% | ** |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,709100 | 20/11/2024 | 3,72% | 0,29% | ** |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,926300 | 20/11/2024 | 2,81% | 3,48% | **** |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 147,838646 | 20/11/2024 | 23,31% | 48,45% | ***** |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 141,756755 | 20/11/2024 | 22,66% | 45,82% | **** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 127,223031 | 20/11/2024 | 5,64% | 17,87% | ***** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO R | RETORNO ABSOLUTO | 122,195389 | 20/11/2024 | 5,11% | 15,92% | **** |
