| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 14,137970 | 30/10/2024 | 2,68% | -1,72% | ** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,526583 | 30/10/2024 | 2,96% | 0,51% | ** |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,665290 | 30/10/2024 | 9,10% | 3,18% | * |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,428386 | 30/10/2024 | 5,19% | 1,53% | * |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,322265 | 30/10/2024 | 3,98% | 3,32% | *** |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,090020 | 30/10/2024 | 3,94% | 2,53% | *** |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 10,396565 | 30/10/2024 | 13,79% | 19,67% | *** |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,394168 | 30/10/2024 | 6,89% | 7,10% | *** |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 7,921518 | 30/10/2024 | 3,06% | 3,32% | **** |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,174267 | 30/10/2024 | 9,47% | 13,12% | **** |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,464738 | 30/10/2024 | 2,79% | 2,63% | ** |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 119,100927 | 30/10/2024 | 16,87% | 40,33% | ***** |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 118,704524 | 30/10/2024 | 14,63% | 32,41% | ***** |
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 11,056509 | 29/10/2024 | 8,05% | 8,89% | ** |
| COLONYA PLAETIC I SOLIDARI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,860561 | 30/10/2024 | 4,16% | 4,37% | **** |
| COLONYA SR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,925151 | 30/10/2024 | 4,22% | 4,49% | ***** |
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 23,887900 | 30/09/2024 | 3,87% | -2,90% | * |
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 7,012051 | 30/10/2024 | 3,00% | 1,31% | ** |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,687479 | 30/10/2024 | 9,49% | 13,96% | **** |
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,197665 | 30/10/2024 | 13,79% | 19,67% | *** |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,600537 | 30/10/2024 | 5,85% | 0,07% | * |
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 15,532057 | 30/10/2024 | 4,10% | 9,18% | ** |
| CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 17/08/2022 | · | · | ND |
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,242847 | 29/10/2024 | 3,72% | -2,90% | ** |
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,567132 | 29/10/2024 | 2,07% | -5,41% | ** |
| CYCLOPS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 2.380,336200 | 30/09/2022 | · | · | ND |
| DELEG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,084754 | 29/10/2024 | 6,16% | 3,65% | **** |
| DESTINO FUTURO 2030 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 6,694560 | 30/10/2024 | 3,13% | -3,30% | * |
| DESTINO FUTURO 2037 DB | MIXTO. FLEXIBLE | 7,607459 | 30/10/2024 | 3,81% | 0,95% | ** |
| DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,055300 | 30/10/2024 | 3,75% | -3,16% | * |
| DEUTSCHE BANK DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,975840 | 30/10/2024 | 10,67% | 6,06% | ** |
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,802200 | 30/09/2024 | 4,26% | -1,43% | * |
| DEUTSCHE BANK MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,146654 | 30/10/2024 | 6,39% | -4,44% | * |
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | MONETARIO EURO | 6,748030 | 30/10/2024 | 2,12% | 2,43% | * |
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 30,657157 | 30/10/2024 | 6,94% | 13,47% | *** |
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,323230 | 30/10/2024 | 12,26% | 18,24% | *** |
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 14,970395 | 30/10/2024 | 12,97% | 18,35% | ** |
| DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 22,058100 | 29/10/2024 | 3,28% | 0,24% | ** |
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,667300 | 29/10/2024 | 7,46% | 8,45% | ** |
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,351700 | 29/10/2024 | 14,26% | 19,94% | ** |
| DUERO EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 30,428300 | 29/10/2024 | 4,15% | 2,00% | *** |
| DUERO ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 11,374900 | 29/10/2024 | 3,24% | 0,37% | **** |
| DUERO ESTABILIDAD II | RF EURO LARGO PLAZO | 6,630300 | 29/10/2024 | 3,00% | -0,08% | **** |
| DUERO II | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,885200 | 29/10/2024 | 3,67% | 1,29% | ** |
| DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,321900 | 29/10/2024 | 8,13% | 7,05% | ** |
| DUERO OBJETIVO 2023 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,705200 | 29/10/2024 | 3,66% | 0,75% | ** |
| DUERO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,914600 | 29/10/2024 | 2,66% | 3,33% | **** |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 146,110200 | 29/10/2024 | 21,87% | 46,10% | ***** |
| DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 140,149992 | 29/10/2024 | 21,27% | 43,52% | **** |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO I | RETORNO ABSOLUTO | 127,291228 | 29/10/2024 | 5,69% | 17,16% | ***** |
