*** 360 CORA RENTA FIJA | 22/06 | 0,48% |
| **** 360 CORA RENTA VARIABLE | 22/06 | 14,88% |
| * ABANCA ASIA-PACIFICO | 22/06 | 20,44% |
| ** ABANCA JUBILO GARANTIZADO | 22/06 | -0,41% |
| *** ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | 22/06 | -0,02% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | 22/06 | -0,04% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | 22/06 | 0,02% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | 22/06 | -0,01% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | 22/06 | -0,16% |
| ND ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | 22/06 | · |
| **** ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | 22/06 | 0,43% |
| * ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | 22/06 | 0,45% |
| * ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | 22/06 | 0,47% |
| *** ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | 22/06 | 2,70% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE | 22/06 | 12,52% |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | 22/06 | · |
| ND ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | 22/06 | 12,53% |
| ***** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | 22/06 | 6,00% |
| *** ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | 22/06 | 5,97% |
| **** ABANCA RF MIXTA PERSONAL | 22/06 | 2,86% |
