| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,233820 | 22/06/2026 | 0,48% | 12,31% | *** |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,559176 | 22/06/2026 | 14,88% | 62,33% | **** |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,241547 | 22/06/2026 | 20,44% | 46,66% | * |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,459551 | 22/06/2026 | -0,41% | 6,68% | ** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,870605 | 22/06/2026 | -0,02% | 10,02% | *** |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,992648 | 22/06/2026 | -0,04% | 9,93% | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,089100 | 22/06/2026 | 0,02% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,563213 | 22/06/2026 | -0,01% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,272212 | 22/06/2026 | -0,16% | · | ND |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,939260 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,208739 | 22/06/2026 | 0,43% | 9,88% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,827083 | 22/06/2026 | 0,45% | 8,20% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,082269 | 22/06/2026 | 0,47% | 9,57% | * |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,265078 | 22/06/2026 | 2,70% | 15,70% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,582842 | 22/06/2026 | 12,52% | 48,22% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,009055 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,817684 | 22/06/2026 | 12,53% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,934025 | 22/06/2026 | 6,00% | 27,02% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,912315 | 22/06/2026 | 5,97% | 29,21% | *** |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,188068 | 22/06/2026 | 2,86% | 16,82% | **** |
