CASER EQUILIBRIO PLUS
- % 20247,41%
- Ranking1/28
- Fecha03/10/2024
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.
Última valoración
Valor liquidativo: 12,671612 EUR
Patrimonio (miles de euros):3,88
Fecha: 03/10/2024
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO | ||||
Plan | 7,41% | 9,93% | -8,87% | 9,34% |
Categoría | 6,22% | 10,11% | -10,19% | 9,79% |
Ranking | 1/28 | 9/29 | 3/29 | 7/28 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO | ||||
Plan | 0,93% | 1,44% | 13,08% | 10,74% |
Categoría | 0,87% | 1,22% | 12,52% | 7,98% |
Ranking | 16/28 | 12/28 | 5/28 | 4/27 |
Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 4/29
Quintil: 1
Volatilidad: 4,66%
Ranking: 20/29
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N4941
Fecha de constitución: 17/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR