CASER EQUILIBRIO
- % 20246,88%
- Ranking10/29
- Fecha21/11/2024
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Variable Mixta. Invierte en el entorno de un valor central de un 45% en renta variable, un 45% en renta fija y un 10% en otro tipo de inversiones (inversiones alternativas). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.
Última valoración
Valor liquidativo: 19,063444 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.807,53
Fecha: 21/11/2024
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO | ||||
| Plan | 6,88% | 9,46% | -9,32% | 9,01% |
| Categoría | 4,50% | 10,11% | -10,19% | 9,79% |
| Ranking | 10/29 | 14/29 | 15/29 | 11/28 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO EURO | ||||
| Plan | -0,54% | 0,99% | 9,34% | 5,83% |
| Categoría | -1,52% | -0,56% | 7,85% | 2,83% |
| Ranking | 16/29 | 17/29 | 15/29 | 8/29 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 10/29
Quintil: 2
Volatilidad: 4,55%
Ranking: 20/29
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N4942
Fecha de constitución: 17/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:30,00 EUR
