HELVETIA GENERACION 65-70
- % 20246,30%
- Ranking29/43
- Fecha20/11/2024
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo de Pensiones se configura como un Fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de la máxima rentabilidad a largo plazo sujeto a restricciones en su nivel de riesgo. Dirigido especialmente a personas pertenecientes a la Generación de los años 65 - 70. El Fondo mantendrá al inicio de la inversión una exposición en activos de Renta Variable en el entorno del 58%, para ir reduciéndose con flexibilidad a niveles alrededor del 30% a partir del año 2030. El Fondo se define por su vocación como un Fondo de Renta Fija Mixta. El Fondo invierte con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).
Última valoración
Valor liquidativo: 10,938875 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.779,11
Fecha: 20/11/2024
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | ||||
| Plan | 6,30% | 9,39% | -8,40% | 7,57% |
| Categoría | 6,46% | 8,00% | -11,06% | 8,97% |
| Ranking | 29/43 | 24/44 | 7/40 | 30/39 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL | ||||
| Plan | -1,00% | 1,15% | 8,88% | 5,89% |
| Categoría | -0,72% | 1,49% | 9,77% | 1,97% |
| Ranking | 37/43 | 34/43 | 33/43 | 13/39 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 31/44
Quintil: 4
Volatilidad: 4,38%
Ranking: 35/44
Quintil: 4
Otras características del plan
Código DGS: N5415
Fecha de constitución: 18/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Depósito: 0,10%
Aportación mínima:30,00 EUR
Aportación mínima periódica:0,00 EUR
